Безопасная торговля по правилу Сейфа.
Сейф — это такой железный ящик, в котором закрываются и надежно хранятся деньги. Если говорить о сейфе касательно рынка Форекс, то закрыть и сохранить сделки на рынке можно и локовым ордером, деньги не потеряются. Но обычный сбалансированный лок не дает возможности заработать, а вот несбалансированный локовый ордер, когда две сделки открываются в разные стороны не в одно и то же время и не с одним объемом уже можно рассматривать как возможность заработка при нулевых рисках.
Использование правила сейфа в торговле на рынке Форекс предполагает четкое понимание его смысла. Итак, согласно этому правилу часть ордера закрывается с небольшим профитом с таким расчетов, чтобы полученная от этого прибыль равнялась убытку, который может быть получен, если окажется что сделка открыта в неверном направлении и цена развернется, достигнув стоп лосса. Но все же лучше открывать два ордера с одинаковым лотом одновременно, указав для одного уровень тейк-профита 15-20 пунктов, потому что может случиться, что просто прошлепаем тот момент, когда необходимо закрыть часть ордера.
Открываться сделки должны строго после тщательного анализа рынка, а не наобум.
К примеру, спрогнозировано движение цены вниз. На уровне цены 1, 2500 входим двумя ордерами по 0,5 лота на продажу. Для одного ордера устанавливаем уровень тейк-профита 15 пунктов, и стоп-лосс 15 пунктов для обоих ордеров. Для второго ордера ТП можно установить позже, или согласно торговой системе. После прохождения ценой 15 пунктов 1 ордер закрывается и приносит 15 пунктов прибыли. Второй ордер остается в рынке до достижения своего ТП. Если же он закроется по стоп-лоссу в 15 пунктов, то этот убыток будет равняться прибыли пр первому ордеру, общий результат 0.
Как видим — стратегия безубыточная и может сочетаться с любой используемой системой.
Правило сейфа 2.0 или как сопровождать сделку на рынке, не тратя лишние нервы.
Дорогие Друзья,
в своих ежедневных обзорах я часто упоминаю так называемое правило «Сейфа». Оно используется для управления открытых позиций на финансовых рынках. Основной постулат данного правило: «Лучше синица в рках, чем журавль в небе». Если применительно к рынку, то главная задача «Сейфа» забирать у рынка свое, запирать часть прибыли в надежный кодовый сундук, из которого она уже не сможет выбраться и навсегда останется Вашей. При этом часть сделки оставлять на рынке, давая прибыли расти и самое главное — убирая психологический барьер, что Вы сидите на заборе и упускаете прибыль. Поскольку очень часто бывает так — трейдер закрывает первую сделку в плюс, тут же открывает вторую — и она вышла в положительную зону — замечательно! На очереди третья и тут по закону Мерфи, как только мы открываем сделку, рынок начинает стремительную коррекцию против нашей позиции, ведь вечных трендов не бывает — и во время уметь остановится — на рынке — это почти половина Успеха!
Когда у Вас остается часть сделки на рынке, чувство недополученной прибыли не возникает. (А если возникает — Вам надо всерьез разобраться в психологии трейдинга и узнать, как бороться с одним из «Убийц счета» — Жадностью: https://vk.com/doc-75313_485019106)
Основные правила классического «сейфа»:
1) Открывается 2 ордера друг за другом по одной цене.
Рекомендуется второй ордер открывать половинным объемом от первого;
2) По первому ордеру тейк ставится от 10 до 20 обычных пунктов (4 знак) в зависимости от волатильности торгуемой пары;
3) По второму ордеру тейк, либо в 2 раза больше 25-50 пунктов, либо вообще не ставится только переносится стоп-лосс по мере движения цены;
4) Когда срабатывает 1 тейк, стоп-лосс по второму ордеру переносится в безубыток.
Визуально это выглядит так:
Это классическое понятие сейфа.
Я его немного дополнил и усовершенствовал:
Во-первых ввел третий ордер микрообъемом, который надо стараться удержать в долгую. По нему я не выставляю тейкпрофит, SL при этом не двигаю за ценой, только выставляю безубыток, когда это становится возможным. По этой микросделке стоп-лосс переношу только на следующий день за уровень пивота (индикатор пивотных уровней, которые я использую, Вы можете найти в разделе: «Документы», файл «Pb_autopivots»).
Во-вторых, по второй сделке — напротив — стоп-лосс я перемещаю за ближайшую вершину или впадину на 5 минутках, либо ставлю трейлинг-стоп на 10-12 пунктов:
Это позволяет более гибко контролировать открытые сделки и, как правило максимально точно закрывать основной объем по первому и второму ордеру. При этом давать третьей сделки расти и, в итоге, фиксировать по ней трехзначные тейк-профиты.
Самое же главное — это, как всегда — железная дисциплина и четко выстроенная система. В следующей замете я планирую рассказать про свою систему 4 экранов, для более точного входа в рынок.
Успехов, друзья!
Правило Сейфа на Форекс – повышаем надежность торговли до максимума
Помимо искусства выбора точки входа и выхода из рынка трейдер должен проработать и мани менеджмент. Правило Сейфа применяется с тем, чтобы снизить риск по сделке и предполагает частичную фиксацию при достижении 1/3 от тейк-профита. В итоге даже в сделках, где до ТР график не доходит, трейдер получает профит. Сегодня разберемся в том, как правило Сейфа влияет на доходность и в каких случаях его применение оправдано.
В стратегии Снайпер применение этого правила обязательно. На выделенные зоны поддержки, сопротивления график чаще всего реагирует, но до ТР доходит не всегда, ниже разберем несколько подобных примеров.
С правилами самой стратегии можно ознакомиться, записавшись на спецкурс Снайпер Х. Часть паттернов и общую тактику торговли узнаете из бесплатных видео, доступны они по ссылке ниже.
Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь
Логика применения правила Сейфа
Применяется оно по следующей схеме:
- формируется сигнал для заключения сделки. В примере ниже показана базовая точка входа по Снайперу. Вместо одной сделки разделите рабочий объем пополам и заключайте одновременно 2 сделки с объемом в 50% от стандартного;
- после входа в рынок стоп и ТР выставляются как обычно;
- после прохождения 30% расстояния до ТР от уровня появления сигнала закрываем 1 сделку, в рынке остается половина рабочего объема. Стоп переносится на уровень открытия позиции. С этого момента риск нулевой, даже если график до ТР не доберется, правило Сейфа уже обеспечило профит. При наихудшем сценарии вторая половина закроется в безубытке.
Если уровень ТР находится далеко или хотите тралить сделку, пробуйте иную тактику этого правила:
- половину объема фиксируйте после прохода в прибыльном направлении расстояния, равного стоп-лоссу;
- остаток закрывайте, когда график одолеет дистанцию в 3 стопа.
Смысл тот же – быстрый выход в безубыток с фиксацией профита.
Как влияет правило Сейфа на торговые результаты
Оборотная сторона этого подхода – снижение прибыли по сделкам, в которых график все же доходит до уровня тейк-профита. Профит оказывается меньшим на 33,3% по сравнению с фиксацией всего объема на уровне ТР.
Разберем примеры, предположим, что торговля ведется объемом 1,0 лот:
- GBPAUD – цена пункта $7,22, без использования Сейфа заработок составил бы $649,8. При частичной фиксации профита прибыль снижается до $433,2;
Обратите внимание – после первой фиксации профита началось восходящее движение, до тейк-профита вполне могли и не дойти
- GBPNZD – сигнал на вход получен 21 ноября, а отработка цели состоялась на следующий день. Применение правила Сейфа обеспечило суммарный профит по 2 сделкам с половинным объемом в $320,13. Если бы весь объем закрывался при касании графиком тейк-профита, заработать бы удалось $480,20
- USDJPY – тейк-профит устанавливался на расстоянии в 31 пункт от уровня входа в рынок, на отработку сигнала ушло чуть больше часа. Если в торговле использовался Сейф, то профит в деньгах составил бы $183,31, без этого приема при закрытии сделки по ТР заработок равен $274,97.
Как видите, если график в итоге доходит до уровня тейк-профита, то Сейф действительно несколько снижает прибыль
Как правило Сейфа помогает в сложных ситуациях
Полно примеров, когда график до ТР не добирается. В итоге сделка какое-то время находится в плюсе, а потом происходит разворот и в лучшем случае из рынка выход производится по безубытку, а иногда и с убытком. Сейф в таких ситуациях позволяет не только снизить риск потери денег до нуля, но и взять небольшой профит.
Приведем пару примеров, в которых Сейф обеспечил хоть и небольшую, но прибыль. Объем сделки тот же, что и в предыдущем разделе:
- EURAUD – по длинной позиции ожидался профит в $324, но касания уровня тейк-профита не было. В итоге по правилу Сейфа закрыли с плюсом только половину сделки и прибыль по ней составила 15 пунктов или $54, остаток закрыт с нулевым результатом. Если бы трейдер просто ждал, не перемещая стоп в безубыток с частичным выходом из рынка, то убыток составил бы $172,8;
Здесь за счет частичной фиксации профита вышли в плюс несмотря на слабую реакцию график на уровень поддержки
- EURNZD – в результате отработки паттерна №5 по Снайперу ожидался профит в размере как минимум 38 пунктов или $260,68. В деньгах стоп составил $198,94. Сейф дал прибыль в $43,45, по второй половине результат нулевой;
- AUDUSD – учитывая стоимость пункта в $10, прибыль ожидалась в $510. До ТР не дошли 18 пунктов, потом состоялся разворот и касание уровня стопа. Сейф дал прибыль в 17 пунктов или $85. После этого стоп-лосс должен был находиться на уровне открытия короткой позиции, так что разворот и последующий рост сюрпризом не стали. Стоп изначально равен $180.
Подобных примеров масса, частичная фиксация повышает надежность торговли. В ситуациях с не 100%-ной отработкой сигнала правило Сейфа позволяет взять небольшой профит вместо срабатывания стопа.
Показателен пример с AUDUSD. Если стартовый депозит был равен $1000, то пренебрежение Сейфом дало бы убыток в 18% из-за стопа. Применение этого правила обеспечило рост депозита в 8,5% даже по слабому сигналу.
Заключение
Правило Сейфа не лишено недостатков – по сделкам, в которых ТР достигается, трейдер недополучает треть прибыли. Если ТР не достигнут, вы получаете небольшой профит вместо сработавшего стопа.
В ТС Снайпер этот метод используется для снижения просадки. Практика показала, что более чем в 90% случаев реакция на уровни есть, использование Сейфа позволяет работать с винрейтом в 85-90%. Снижение прибыльности по сравнению с фиксацией всего объема по ТР рассматривайте как плату за повышенную надежность.
Что касается самой ТС, то на 100% изучить ее можно на спецкурсе Академии Форекса. А чтобы представлять, с чем будете иметь дело, перейдите по ссылке ниже и загрузите набор бесплатных материалов по ней.
Источник https://forexsystemsru.com/threads/bezopasnaja-torgovlja-po-pravilu-sejfa.78225/
Источник https://smart-lab.ru/blog/572530.php
Источник https://sniperfx.ru/blog/pravilo-seyfa-na-foreks-povyshaem-nadezhnost-torgovli-do-maksimuma