Что такое паттерн в трейдинге
Технический анализ — серьёзный метод прогнозирования движения цены активов на бирже. Его адепты считают, что все происходящие события, новости, эмоции и решения участников биржи уже заложены в цену, которую отображает торговый график.
В отличие от фундаментального анализа, здесь не используются экономические календари, ленты новостей или финансовые коэффициенты. Основное оружие теханализа — паттерн: модель, образец. Паттерн в трейдинге — это какая-либо фигура, образованная на графике ценой или индикатором.
Основополагающее правило этого вида аналитики — история повторяется. Когда в торговом терминале появляется фигура теханализа, трейдер понимает, что цена с большой вероятностью будет вести себя так же, как и в большинстве случаев, когда данный паттерн появлялся на графике раньше.
Классификация
Традиционно паттерны в трейдинге делятся на три вида. Основным критерием, по которому фигура получает своё место в классификации, является направление движения цены после формирования паттерна.
Фигуры неопределённости. Двусторонние фигуры
Сюда входят все фигуры технического анализа, которые могут говорить как о продолжении тренда, так и о его развороте, в зависимости от наклона линий паттерна относительно направления текущего тренда. Главными представителями этого вида паттернов являются клин и треугольник во всём их многообразии.
«Клин»
В растущем тренде можно увидеть два вида этих фигур: медвежий и бычий «Клин». Обе модели образуются сужением ценового канала. Бычий «Клин» выглядит на растущем графике как небольшая коррекция: локальные минимумы обновляются, но цена в диапазоне замедляется. Максимумы и минимумы клина становятся всё ближе. Для трейдера сигналом к покупке актива будет пробитие верхней границы нисходящего «Клина», бычьего.
Медвежий «Клин» образуется аналогично, но с обновлением максимумов. Цена замедляется, диапазон становится всё меньше. Эта модель сигнализирует о развороте тренда или говорит о последующей коррекции.
Для нисходящей тенденции паттерн идентифицируется зеркально.
«Треугольник»
Некоторые аналитики и ресурсы относят этот паттерн на бирже к фигурам продолжения тренда. Практика показывает, что после появления на графике «Треугольника» тенденция может поменять направление. Это зависит от спецификации фигуры. Трейдеры и инвесторы наиболее часто используют два вида «Треугольников»:
- Восходящий — имеет горизонтальную линию сопротивления, которую периодически тестирует цена. Минимумы при этом с каждой волной закрепляются выше, делая диапазон хождения цены уже. Для входа в лонг-позицию трейдеры используют факт пробоя линии сопротивления «Треугольника», либо последующий откат к ней;
- Нисходящий — одна из сторон паттерна образуется горизонтальной поддержкой, а вторая — снижающимися максимумами. Это полная противоположность восходящего «Треугольника». Точки входа в продажу можно искать сразу после пробоя поддержки или отката к ней.
Любой из двух паттернов может образоваться как на медвежьем движении, так и на бычьем, поэтому они относятся к универсальным фигурам.
Фигуры продолжения
Если на экране монитора вырисовываются такие паттерны, как «Вымпел», «Флаг» или «Коробка», с большой вероятностью после реализации фигуры цена продолжит движение в том же направлении.
«Вымпел»
Данный паттерн на бирже часто называют «Треугольником», потому что образуется он практически так же. Диапазон цены с каждой сменой направления затухает, рисуя сужающийся коридор. Разница в том, что верхняя граница «Вымпела» направлена вниз, а нижняя вверх. Фигуру часто можно обнаружить после сильных импульсных движений актива в сторону основного тренда.
Сигнал для входа в сделку появляется после пробоя границы вымпела в сторону основного тренда. Для нисходящей тенденции ситуация зеркальная.
«Прямоугольник»: коридор, диапазон, консолидация
Диапазон, состоящий из горизонтальных поддержки и сопротивления, в который попадает котировка после сильных ценовых импульсов. Например, после выхода важных новостей. Актив в коридоре берёт перерыв после стремительного движения. Чем дольше цена находится в диапазоне, тем больше вероятность пробития его границы. Точки для входа в сделку следует искать после пробоя границ «Прямоугольника» или последующего их тестирования.
«Флаг»
Паттерн продолжения, который напоминает «Прямоугольник», но направленный границами против основного тренда. Часто появляется после сильных движений на графике и показывает, что медведи ошибочно приняли небольшую коррекцию за разворот и некоторые продавцы открывают позиции. В какой-то момент покупатели снова вступают в борьбу, граница канала пробивается, и тренд продолжает движение в старом направлении. Для входа в сделку используют факт пробоя границ «Флага» в направлении главного тренда.
Паттерны разворота в трейдинге
Некоторые фигуры становятся предвестниками смены текущего тренда или серьёзной коррекции. Часто такие паттерны возникают на исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки или сопротивления.
«Голова и плечи»
Самая известная и используемая на всех биржевых рынках фигура технического анализа. Формация представляет собой три вершины, из которых средняя является самой высокой, а две по краям находятся примерно на одном уровне. Паттерн схематично напоминает силуэт человеческих плечей и головы. При этом допускается расположение «Плечей» на разной высоте. Сигналом для входа в сделку служит пробой линии «Шеи» или её тест после пробоя. Для нисходящего тренда фигура образуется зеркально.
Двойные и тройные вершины, двойное/тройное дно
Одно из главных правил трейдинга — не следует покупать актив на вершине, а продавать на дне. Следующие паттерны часто образуются в зонах, где ценной бумаге уже некуда падать или расти.
Фигура представляет собой две или три вершины, дна, которые остановились на одном уровне, после чего цена вернулась к последнему минимуму или максимуму, и пробила его, развернувшись в другую сторону.
Двойная вершина образуется аналогично тройной (рисунок 9), с той разницей, что линия поддержки пробивается после второго пика. Точки входа можно искать как после пробоя уровня, так и после его последующего тестирования.
Для паттерна двойное/тройное дно ситуация зеркальная.
Перечисленные выше примеры паттернов в трейдинге — основные и самые распространённые. Используя в своей торговой стратегии эти фигуры технического анализа, следует помнить, что они не являются священным Граалем трейдинга. Повысить процент точности прогноза движения цены можно при включении паттернов в комплексные стратегии. Например, фигуры могут стать отличным дополнением к свечному анализу, с которым можно ознакомиться в статьях «Открытого журнала».
Еженедельная рассылка с лучшими материалами «Открытого журнала»
Без минимальной суммы, платы за обслуживание и скрытых комиссий
Для оформления продукта необходим брокерский счёт
проект «Открытие Инвестиции»
Открыть брокерский счёт
Тренировка на учебном счёте
Об «Открытие Инвестиции»
Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4
8 800 500 99 66
Согласие на обработку персональных данных
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
Модели японских свечей: 10 паттернов, которые легко находить и использовать в торговле
Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к вам на вооружение поступят популярные модели японских свечей, с которыми вы улучшите свои торговые показатели и научитесь понимать динамику рынка. Сегодня поговорим про японские свечи анализ комбинаций. В 1992 году фонд «Квантум», находящийся под руководством Джорджа Сороса, обвалил британский фунт. За день до этого события (15 сентября), на графике сформировалась четкая свечная модель «Медвежье поглощение». Все, кто прочел этот рыночный сигнал, смогли заработать с Соросом. Остальные участники просто наблюдали за этой хорошо спланированной финансовой манипуляцией.
11.05. 2017 года на графике фунт/доллар ситуация повторяется. Я уже вошел в сделку на понижение, перенес позицию в небольшой плюс и на следующей неделе ожидаю отработку свечного паттерна «Модель поглощение».
Мы рассмотрим десять формаций, которые по моему личному рейтингу считаются лучшими. Если у вас есть свой вариант — буду рад его протестировать. Иллюстрируйте свои паттерны в комментариях под статьей, и давайте развиваться вместе.
Что нужно знать перед чтением?
Полностью разобраться с темой поможет первая статья из цикла про японские свечи для новичков «Что такое японские свечи и как с их помощью заработать на фондовом рынке». С ее помощью вы узнаете:
- как читать японские свечи и почему с их помощью реально отследить действия крупных биржевых игроков;
- почему не стоит использовать короткие временные интервалы и торговать только на активах с повышенным уровнем волатильности.
Обязательно изучите предложенный материал и только после этого начинайте выбирать свечные модели разворота.
Дополнительно вам может помочь статья о том, как начать инвестирование в акции. Кроме того, вам потребуется информация о видах и классификации ценных бумаг. Ниже будет собрана серия статьей, с которой вы можете ознакомиться в свободное время.
- «Инвестиции для начинающих: первые шаги в мир финансовой свободы».
- «Почему 95% начинающих инвесторов терпят неудачу и как не стать одним из них».
- «Акции или облигации: куда вложить свои деньги?».
- «Процесс грамотного инвестирования в ценные бумаги».
- «Учимся покупать ценные бумаги: куда идти и где искать?».
Переходим к обзору свечных комбинаций.
Комбинации
Молот/повешенный
Это единичная свеча с маленьким телом и длинным нижним хвостом. Появление данной формации предупреждает о близости сильного уровня, способного остановить сложившийся тренд.
Особенности модели
- Тело размещено в верхней части;
- Нижняя тень минимум в два раза длиннее тела;
- Верхняя тень отсутствует или имеет незначительный размер;
- Цвет тела фигуры во время анализа не учитывается.
Факторы, усиливающие формацию
- Длинная тень, в 5 и более раз превышающая размер тела;
- Появление 2-3 молотов/повешенных подряд.
Примечание Стива Ниссона
Сигнал, сформированный паттерном «Повешенный», нуждается в дополнительной проверке. Сделать это можно с помощью одного из следующих фильтров:
- новая свеча должна оказаться черной;
- цена открытия новой свечи оказалась ниже цены закрытия «Повешенного».
На модель «Молот» подобная рекомендация не распространяется.
Вариации модели
Перевернутый молот и падающая звезда.
Это слабые свечные фигуры, для работы с которыми нужен индикатор или другие инструменты технического анализа. Запомните их и старайтесь не использовать в своей торговле.
Поглощение
Это мощный разворотный сигнал, который формирует комбинация из двух контрастных свечей. Долгое время эту модель можно было использовать в качестве самостоятельной торговой стратегии.
Особенности модели
- В формировании фигуры всегда участвует несколько свечей;
- Тела свечей данной комбинации всегда имеют разный цвет;
- Первая свеча должна полностью раствориться в теле второй.
Факторы, усиливающие формацию
- Второе тело в 4 раза больше первого;
- Паттерн образовался после резкого импульсного движения в сторону роста или падения;
- Во второй свече растворилось несколько тел.
Мои наблюдения
К сожалению, в 2017 году ситуация изменилась и формация перестала считаться надежной. Вот почему это случилось:
- На истории графика «Поглощение» отрабатывается где-то в 70% случаев;
- Из-за высокой точности большинство новичков берут эту формацию на вооружение;
- Крупные игроки отследили такую активность и теперь при каждом очевидном «Поглощении» стараются работать против толпы.
Дневной график пары доллар/канадский доллар. Желтым прямоугольником отмечены все не сработавшие модели «Поглощения»: после их появления рынок практически не среагировал или пошел против ожидаемого прогноза.
Чтобы не стать жертвой маркет-мейкерской манипуляции, я рекомендую использовать эту комбинацию только в сочетании с сильными горизонтальными уровнями.
Облака
Это свечные модели разворота тренда, отображающие резкую смену рыночных настроений. Очень сильный сигнал, к которому стоит присматриваться.
Особенности модели
- Этот паттерн всегда образуют две свечи;
- У свечных тел должен быть разный цвет;
- Вторая свеча должна своим закрытием перекрывать часть тела первой свечи.
Факторы, усиливающие формацию
- Вторая свеча перекрыла более 50% тела первой;
- При восходящей тенденции вторая свеча открылась без тени вверх, а при нисходящей без тени вниз;
- При восходящей тенденции вторая свеча закрылась под уровнем сопротивления, а при нисходящей над поддержкой.
Моя рекомендация
Паттерн «Облака» имеет достаточную силу и может использоваться в качестве отдельной торговой стратегии. Чтобы усилить точность сигнала, выполните следующее:
- Дождитесь появления данной свечной комбинации;
- На середине второй свечи модели «Облака» прочертите горизонтальный уровень;
- В размеченной зоне выставляйте отложенный ордер на покупку или продажу.
Такой маневр несколько снизит количество проводимых сделок, но существенно улучшит их качество. Лучший способ для поднятия собственного уровня трейдинга — практика, а тут не обойтись без регистрации в хорошей проверенной компании-брокере. Список таких вариантов — в таблице.
13 наиболее популярных графических паттернов в трейдинге
Па́ттерн (от англ. pattern — образец, шаблон, система) — заимствованное слово, обозначающее повторяющийся элемент в различных сферах жизни — в природе, психологии, музыке, дизайне, трейдинге и т.д. Применительно к трейдингу графическими паттернами называются устойчивые повторяющиеся сочетания данных цены, объёма или индикаторов.
Что такое графический паттерн в техническом анализе?
Графические паттерны – это характерные, повторяющиеся участки на графике цены, их еще называют фигурами технического анализа или техническими фигурами.
В результате многолетних наблюдений за рынком было замечено, что периодически на графике цены формируются графические паттерны (или технические фигуры), по которым можно прогнозировать дальнейшее движение цены. Существуют паттерны, указывающие на разворот тенденции, и паттерны, указывающие на ее продолжение. Здесь важно отметить, что вероятность отработки графических паттернов не является стопроцентной, но, тем не менее, она достаточно высока для того, чтобы использовать паттерны в торговле.
Графические паттерны «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи»
Данные паттерны являются разворотными, формируются, как правило, на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывают на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд.
Фигура «Голова и плечи»
Техническая Фигура «Голова и плечи» — формируется на максимумах графика цены в ходе восходящей тенденции. Через точки 1 и 2 проводится линия основания фигуры (линия шеи). Фигура считается полностью сформированной только после закрытия цены ниже линии основания фигуры.
После этого ожидается снижение цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от максимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются продажи либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Голова и плечи»
Фигура «Перевернутая голова и плечи»
Паттерн «Перевернутая голова и плечи» — формируется на минимумах графика цены в ходе нисходящей тенденции. Через точки 1 и 2 проводится линия основания фигуры (линия шеи). Данная фигура технического анализа считается полностью сформированной только после закрытия цены выше линии основания фигуры.
После этого ожидается рост цены как минимум на величину высоты фигуры, которая измеряется как расстояние в пунктах от минимума фигуры до линии шеи. Рекомендуются покупки либо сразу в ходе пробития линии основания фигуры, либо дождавшись отката к ней после пробития.
Графический паттерн «Перевернутая голова и плечи»
Графические паттерны «Двойная вершина», «Двойное дно»
Разворотные паттерны, схожие по смыслу с описанными выше паттернами «Голова и плечи», «Перевернутая голова и плечи». Данные фигуры технического анализа образуются после восходящего или нисходящего движения, сигнализируют о завершении тенденции и предстоящей коррекции или развороте.
Фигура «Двойная вершина»
Паттерн «Двойная вершина» формируется после восходящего движения на локальном максимуме графика. Состоит из двух последовательных вершин на графике цены, через минимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень поддержки – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойная вершина» считается сформированной, рекомендуются продажи. Цель отработки – снижение цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойная вершина»
Фигура «Двойное дно»
Паттерн «Двойное дно» формируется после нисходящего движения на локальном минимуме графика. Состоит из двух последовательных впадин на графике цены, через максимум между ними (точка 1) проводится горизонтальный уровень сопротивления – линия основания фигуры.
После пробития ценой линии основания техническая фигура «Двойное дно» считается сформированной, рекомендуются покупки. Цель отработки – рост цены от линии основания фигуры на величину Н – высоту фигуры в пунктах.
Графический паттерн «Двойное дно»
Графические паттерны «Тройная вершина», «Тройное дно»
Относятся к разворотным паттернам, очень схожи по принципам формирования и отработки с описанными выше паттернами «Двойная вершина» и «Двойное дно». Точно так же возникают на локальных экстремумах графика цены и предупреждают о возможной коррекции или развороте предыдущей тенденции.
Фигура «Тройная вершина»
Техническая фигура «Тройная вершина» — паттерн образуется на максимумах графика цены после предшествующей восходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные вершины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними минимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура «Тройная вершина» считается сформированной после закрытия цены ниже линии основания фигуры. Рекомендуются продажи от линии основания фигуры с расчетом на снижение цены на величину высоты фигуры Н.
Графический паттерн «Тройная вершина»
Фигура «Тройное дно»
Паттерн «Тройное дно» — образуется на минимумах графика цены после предшествующей нисходящей тенденции. Представляет из себя три последовательные впадины на графике цены, находящиеся примерно на одном уровне. Через два находящихся между ними максимума (точки 1 и 2) проводится линия основания фигуры, которая может быть горизонтальной, либо иметь небольшой наклон вверх или вниз. Фигура технического анализа «Тройное дно» считается сформированной после закрытия цены выше линии основания фигуры. Рекомендуются покупки от линии основания фигуры с расчетом на рост цены на величину высоты фигуры Н.
Графический паттерн «Тройное дно»
Графический паттерн «Клин»
Паттерн «Клин» относится к разворотным фигурам, образуется на максимумах и минимумах графика цены между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Он имеет схожие черты с паттерном «Треугольник», основным отличием является наклон фигуры (обеих линий, образующих его) в одном направлении. Пробитием «Клина», как разворотной фигуры считается выход цены из него в сторону, противоположную наклону клина.
Если паттерн «Клин» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах. Если паттерн «Клин» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Клин»
Графический паттерн «Бриллиант»
Паттерн «Бриллиант» — редкий разворотный паттерн в виде ромба. Формируется на локальных максимумах и минимумах графика цены в ходе восходящего или нисходящего тренда. Указывает на то, что действующая тенденция ослабла и ожидается либо коррекция, либо разворот и смена на противоположный тренд.
Если паттерн «Бриллиант» сформирован на максимумах графика в ходе восходящего тренда – рекомендуются продажи после закрытия цены ниже линии поддержки технической фигуры, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах. Если «Бриллиант» сформирован на минимумах графика в ходе нисходящего тренда – рекомендуются покупки после закрытия цены выше линии сопротивления паттерна, цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Бриллиант»
Графический паттерн «Прямоугольник»
Универсальный паттерн «Прямоугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Выглядит как боковой коридор, в котором консолидируется график цены, ограниченный горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше уровня сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже уровня поддержки – продаем. Цель отработки – высота паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Прямоугольник»
Графический паттерн «Флаг»
Паттерн «Флаг» — фигура продолжения действующей тенденции. Выглядит в виде флага, когда после сильного ценового движения («древко флага»), формируется зона коррекции («полотнище флага»), которая расположена либо горизонтально, либо имеет наклон против «древка».
Зона коррекции паттерна «Флаг» может иметь вид «Прямоугольника», «Треугольника», «Клина». После завершения коррекции и закрытия цены выше линии сопротивления «полотнища флага» рекомендуются покупки, величина отработки – высота «древка флага» (Н).
Графический паттерн «Флаг» Графический паттерн «Флаг»
Графический паттерн «Треугольник»
Можно выделить три основных вида «Треугольников»:
Равносторонний треугольник
Универсальный паттерн «Треугольник», может предвещать как разворот, так и продолжение действующего тренда. Образуется между двумя сходящимися линиями поддержки и сопротивления. Рекомендуется вести торговлю в сторону пробития паттерна – если цена закрывается выше линии сопротивления – покупаем, если цена закрывается ниже линии поддержки – продаем. Цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Равносторонний Треугольник»
Восходящий Треугольник
«Восходящий Треугольник» — паттерн продолжения восходящей тенденции. Образуется между горизонтальным уровнем сопротивления и восходящей линией поддержки. После закрытия цены выше уровня сопротивления рекомендуются покупки, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Восходящий Треугольник»
Нисходящий треугольник
«Нисходящий Треугольник» — паттерн продолжения нисходящей тенденции. Образуется между горизонтальным уровнем поддержки и нисходящей линией сопротивления. После закрытия цены ниже уровня поддержки рекомендуются продажи, цель отработки – величина основания паттерна (Н) в пунктах.
Графический паттерн «Нисходящий треугольник»
Виктор Грязин
Торгует на финансовых рынках с 2004 года. Приобретённые опыт и знания помогли ему сформировать собственный подход к анализу активов, деталями которого он охотно делится со слушателями вебинаров RoboForex.
Источник https://journal.open-broker.ru/trading/chto-takoe-pattern-v-trejdinge/
Источник https://guide-investor.com/fondovyj-rynok/kombinacii-yaponskih-svechej/
Источник https://blog.roboforex.com/ru/blog/2019/08/01/trejding-naibolee-populjarnye-patterny/