Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге / Хабр

Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге

Блог RUVDS на Хабре видел всё: популяризацию JavaScript и крутые переводные материалы, яхтинг, вопросы образования и профессионального развития, бургеры, сыры, пиво и календари с кибердевушками. Задумка поговорить об основах трейдинга и работы на фондовом рынке возникала у нас давно, и вот почему. Большинство компаний, пишущих на биржевую тематику, имею чёткую цель: получить клиентов для своих инструментов и брокерских счетов, а значит, в их статьях инвестирование — исключительно привлекательное занятие, которое должно стать хобби каждого гика. Единственное, что мы можем предложить начинающим трейдерам — это VPS с торговыми платформами, и у нас нет мотивов представлять мир торговли на фондовом рынке как средство разбогатеть.

Мы решили сделать серию статей об основах торговли и наиболее популярных активах для новичков. Честно, без воззваний нести деньги брокеру или открывать свой счёт в конкретном банке. Ну а решать, ваш это путь или нет, — исключительно вам. Иногда гораздо выгоднее и даже быстрее освоить новый стек разработки и прокачать свою заработную плату и стабильный доход до нужного вам уровня.

Сколько денег должно быть у начинающего инвестора и где их брать?

Никакой установленной суммы нет. Среди брокеров можно услышать сумму от 100 000 рублей, но понятно, что это история для пассивного поведения самого инвестора-новичка (то есть если вы поручаете управление капиталом брокеру и сами не принимаете решение по сделкам). Если вы решили попытаться заработать своими силами, то за основу можно взять такие минимумы:

• «стандартный» минимум — 10 000 рублей
• ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) — до 400 000 руб. в год
• для покупки отечественных голубых фишек — 10 000 руб.
• для покупки зарубежных продуктов — сильно зависит от выбранных активов

Главное, определить важные параметры тех средств, которые вы готовы вложить.

• В начале своей инвестиционной практики не инвестируйте последнее, у вас должен оставаться запас денежных средств. Одна из моих лучших практик — откладывать 10% от любого дохода (левых, правых, премий и бонусов — вот вообще всех, даже подарков). Если нет цели накопления на что-то важное, часть этих денег можно испробовать в торговле на фондовом рынке.
• Не берите кредит на инвестиции (исключение — леверидж, специальное плечо от брокера) — вы можете потерять заёмные деньги, а не приумножить. И если свои потерять обидно, то чужие ещё и страшно.
• Будьте готовы «освободить» свои средства на срок около 3 лет — иногда это связано с возвратом НДФЛ, иногда с формированием долгосрочного низкорискового портфеля и т.д. Ну и плюс к тому, вы точно не сразу найдёте наиболее выигрышную для вас стратегию.

Как выйти на торги на бирже?

Напрямую — никак. В РФ физические лица не имеют права на совершение самостоятельных инвестиций в фондовый рынок. Для доступа к Мосбирже и другим площадкам вам необходимо заключить договор на брокерское обслуживание и открыть брокерский счёт. После этого вы можете доверить управление своими деньгами профессиональному участнику фондового рынка (большие суммы) либо начать совершать сделки самостоятельно (если суммы небольшие).

Работа напрямую с брокером — вы заключаете договор, устанавливаете торговые платформы и начинаете экспериментировать, основываясь на своих знаниях или (что неплохо, но рискованно) на обсуждениях на форумах профессиональных трейдеров и трейдеров-любителей. Это самый оптимальный вариант для новичков.

• QUIK — набор инструментов для анализа и торговли с крайне быстрым обновлением данных. Можно торговать на российских и зарубежных фондовых рынках. Безопасен за счёт шифрования данных.
• MetaTrader5 — программа для торговли инструментами срочного, валютного и фондового рынка. Позволяет создавать кастомные отчёты и торговые алгоритмы на языке программирования MQL5.

Как торговать?

Есть множество стратегий торговли на фондовом рынке (трейдинг), но не все они подходят новичкам. Давайте разберём основные.

Скальпинг — популярный тип трейдинга, при котором трейдер получает прибыль с любого движения цены. Это работа на коротких таймфреймах (иногда даже 5 минут или минута). Подходит тем, для кого трейдинг — основная работа (профессия), требует сосредоточенности и внимания к мелочам.

Фундаментальный трейдинг — тип трейдинга, в котором трейдер торгует в среднесрочной перспективе с использованием фундаментального анализа. Он анализирует и прогнозирует движение рынка и совокупность показателей эмитентов ценных бумаг в портфеле и на основании полученных заключений совершает сделки. Это довольно консервативный метод торговли, он вполне подходит новичкам, которые начинают как раз с фундаментального анализа.

Технический трейдинг — трейдер торгует на любых таймфреймах на основе технического анализа. Сделки закрываются не на основе информации о рынке и эмитенте, а на основе прогнозов изменения цен исходя из того, как они менялись в схожих внешних условиях. По сути это торговля на анализе тенденций. Подходит более опытным трейдерам, однако уже на этапе обучения стоит начать осваивать основы технического анализа.

Ещё одна подходящая для новичков стратегия — это трейдинг на среднесрочном периоде. Принципы действия те же, что и у скальпинга, но прибыль или убыток фиксируются на основе движения цен в среднесрочном периоде (час, несколько часов, сутки). Этого времени достаточно, чтобы провести глубокий анализ и принять решение или определиться со стратегией. Очень стабильный и комфортный метод торговли.

Высокочастотный трейдинг (если вы давно на Хабре, то наверняка читали о нём) — это трейдинг, где трейдерами являются компьютеры, совершающие миллионы вычислительных операций в секунду, чтобы получить максимальную прибыль. Он интересен, перспективен и тем более актуален для программистов, но нужно знать, что он небезопасен, требует знаний и опыта трейдинга, а также может быть атакован или блокирован. Пока до конца не ясно, является ли ВЧ-трейдинг будущим всей мировой трейдинговой системы, но перспективы у него определённо есть.

Ну и два типа трейдинга используются исключительно профессионалами и крупными институциональными участниками рынка.

Моментный трейдинг — торговля за счёт движения цен внутри разных таймфреймов.

Трейдинг на долгосрочных таймфреймах — трейдинг, в основе которого лежит совокупность укрупнённых экономических процессов, внешних факторов, состояния и тенденций рынков.

Есть ещё одна стратегия трейдинга — повторение чужих действий в своей стратегии — не приведёт вас к профессионализму и не позволит выстроить грамотные отношения с фондовым рынком. Почитать подобные истории интересно и познавательно, но строить свой трейдинг исключительно на копировании очень плохая затея.

Выбранную стратегию вы всегда можете «лабораторно» проверить на данных прошлых периодов и посчитать, какой результат вы могли бы получить. Это дополнительная «тренировка» для ваших аналитических навыков.

Итак, вы ознакомились с типами трейдинга и…

Далее я рекомендую вам прочитать блоги крупных брокеров (но помните, что их иногда пишут не профессиональные финансовые копирайтеры и не опытные трейдеры, а маркетологи с филфаковским бэкграундом, поэтому максимум критичности!), посмотреть обучающие материалы (можно даже базовые вузовские учебники), пройти онлайн-курс от известных компаний (например, мне нравится бесплатная школа для новичков Инвестиции 101 от БКС, из русскоязычных материалов она самая сбалансированная). Есть ещё один способ — нанять преподавателя по биржевому делу из бывших трейдеров или из вуза, за короткое время вам доступно объяснят основы. Но не стесняйтесь спросить о наличии практического опыта.

На протяжении всего обучения вам будет нужен демо-счёт, где вы сможете оперировать виртуальными деньгами и не нести реальный убыток (впрочем, и не получать реальную прибыль). (Кстати, обратите внимание, что демо-счёт вас вдохновлять не должен, поскольку, во-первых, он сильно упрощён относительно реальной ситуации, во-вторых, может вас мотивировать и «подыгрывать»).

И вот когда вы вооружены базовой теорией до зубов и вы знаете, что японские свечи не продаются на Алиэкспресс и не подходят к Тойоте и Хонде, можно пробовать начинать работать с реальными деньгами на брокерском счёте.

А нет, стоп. Не хочу показаться доморощенным психологом, но знаю по себе: настройтесь, что вы — не волк с Уолл-стрит. Никакой уверенности, никакой расслабленности, никакого азарта. Вы — неопытный сапер на минном поле без карты мин. А значит максимум рационализма, рассуждений и осторожности.

Вам нужен брокер, а точнее, организация, где вы сможете открыть брокерский счёт. Брокер предоставит вам доступ к торговым инструментам, возьмёт на себя все технические и юридические риски. Все действия брокер совершает от вашего имени и за ваш счёт (если не оговорено иное), а вы как трейдер принимаете решение о том, какие активы приобретать, как формировать портфель и т.д. При желании (часто при определённом установленном объёме инвестиций) вам может быть предоставлен персональный брокер, с которым вы сможете в чате или по телефону консультироваться по поводу каких-то рисковых сделок, структурных продуктов, доступа к определённым инструментам и т.д.

Как выбрать брокера?

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, именуется брокером. Это компания, которая имеет доступ к торговым площадкам фондового рынка и которая будет совершать сделки от вашего имени и за ваш счёт. Кроме этого, брокер является налоговым агентом и именно он надлежащим образом оформит и подаст декларации на уплату налогов или оформит налоговый вычет. Деньги на ваш счёт поступят уже «очищенными» от налогов. За свою деятельность брокер берёт комиссию — как правило, это очень небольшая сумма, зато гарантии и удобство — на высоком уровне.

• Первое и главное — ваш брокер или форекс-дилер обязательно должен иметь лицензию Центрального Банка РФ. Проверить его можно в актуальных реестрах на сайте Банка. Если вам говорят, что лицензия вот-вот или на обновлении, откажитесь от отношений с такой компанией.
• Доверия заслуживают брокерские счета известных банков. Инвестиционные предложения есть у Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Тинькофф-банка и других. Отличаются они возможностями, минимальными условиями, набором инструментов и доступностью.
• Брокер должен не просто заключить договор на брокерский счёт, но и рассказать вам обо всех инструментах, предоставить доступ к десктопным и мобильным приложениям, необходимым для инвестиционной деятельности.
• Даже если вы собрались инвестировать пассивно (доверить управление капиталом брокеру), у вас должны быть инструменты контроля и мониторинга состояния ваших счетов, вы можете видеть детали всех сделок и транзакций.
• Рекомендую вам обратить внимание на зарубежных брокеров, например, один из популярных вариантов с хоть какой-то русскоязычной поддержкой это Interactive Brokers. Его отличают торговые программы с огромным количеством функций и аналитических возможностей.
• Дополнительная страховка — срок деятельности компании на рынке. Если она действует более 3 лет, как правило, компании можно доверять.

Не нужно путать брокера с аналитиками и тем более с робоэдвайзерами. Если брокер по договору имеет массу обязательств, то эти субъекты никакой ответственности за свои советы и рекомендации не несут. Тем не менее, в любой компании-брокере работают целые аналитические службы, которые обеспечивают брокеров основой для принятия решений и данными для анализа.

Как формировать портфель?

Есть три основных параметра инвестирования: доходность, период инвестирования и риск. Соответственно, каждый портфель определяется соотношением этих факторов. Тут, как в старой шутке: выбери любые два. На графике вы можете увидеть соотношение для разных типов инвесторов.

Думаю, самое оптимальное соотношение для инвестирования: диверсифицируйте — в надёжные инструменты вкладывайте не менее 40%, в высокорисковые — 10%, остальные 50% распределяйте исходя из ликвидности и вашей основной стратегии. Оптимальный срок инвестирования — до трёх лет (в том числе из-за налогового законодательства). Самый простой вариант для старта — завести ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт, мы о нём в дальнейшем ещё поговорим).

Как потерять деньги с гарантией?

Большинство новичков частного инвестирования совершают одни и те же типичные ошибки, которые отличаются лишь масштабом потерь. Не делайте так.

• Не торгуйте на удачу и на авось. Каждое ваше действие должно быть продуманным и обоснованным — и что особенно важно — основанным на данных и аналитике. Например, вы увидели маяки роста акций Газпрома и решили «сбросить» свой пакет на фоне роста, а на следующий день они выросли на 40%. Почему? Потому что рынок ждал выхода позитивной финансовой отчётности и повышенных дивидендов — отчётность выкатили, рост пошёл. Вы правильно считали сигнал рынка, но недополучили прибыль, потому что поторопились. А для опытного инвестора положение дел в компании-эмитенте и информация обо всех событиях — важнейший инструмент. Даже если вы не можете дать точный прогноз и глубокое объяснение рыночным процессам, вы должны как минимум знать, на каких трендах стоит продавать, покупать или держать активы вашего инвестиционного портфеля.
• Не ожидайте мгновенной феерической прибыли — нельзя «торгануть на 10 000 и через неделю вывести 100 000» (даже мошенникам). В зависимости от стратегии инвестирования формируется доходность, которая может быть в том числе отрицательной. «Сказочная» прибыль может быть результатом рисковой инвестиции опытного инвестора, но и это чаще всего лишь дело случая, потому что результаты высокорисковых инвестиций слабо прогнозируются.
• Бросить работу ради ухода в инвесторы — самое худшее, что может случиться с новичком. Путь от первой мысли до опытного брокера может занять и 3 года, и 5 лет довольно плотного обучения. Я скажу прямо по своему опыту: даже после 3 лет специализации финансовой математики, управления ценными бумагами и биржевого дела в вузе единственное, что вы можете сделать профессионально и достоверно — это распознать мошенников. «Делать деньги» на бирже не выходит, нужно дополнительное обучение и практика. Опять-таки, в основном, брокеры, которые работают с клиентскими счетами, являются сотрудниками финансовых организаций и, кроме комиссионных выплат, имеют оклад и в случае чего могут легко горизонтально переместиться в аналитику или обучение. Если вы бросаете всё, ставите QUIK, подключаете счёт и начинаете «играть на бирже», готовьтесь мало есть, плохо одеваться и много экономить. Вывод прост: либо торговля на фондовом рынке для вас источник дополнительного дохода и интеллектуальное хобби, либо вы сознательно обучаетесь и меняете профессию. И да, торговля на бирже это не игра, это именно работа, даже для частного инвестора.
• Страшнее предыдущего пункта ошибок нет, но уверенное второе место занимает использование для своих первых шагов на фондовом рынке денег, который вам нужны сейчас или в ближайшее время. Например, если вы копите на ипотеку, автомобиль или любую другую крупную и нужную покупку, и вдруг решили быстро «докопить», оставьте эту затею — слишком высок риск. А вот если у вас есть «кубышка», куда вы откладываете свободные средства и вы уверены, что в ближайшее время деньги вам не понадобятся (я рекомендую рассматривать период инвестирования 3 года), можно спокойно попробовать себя в приумножении капитала через брокерский счёт. Но помните — вы можете не просто не получить дополнительную прибыль, но и потерять основную сумму вложения.
• Не связывайтесь с виртуальной валютой.

• Ошибочно использовать только один инструмент инвестирования (например, вкладывать только в акции одной компании, только в доллары, только в золото и т.д.). Точнее, в таком случае вы получаете не активное инвестирование, а довольно консервативный инструмент «сохранения» денег, который может принести доход в долгосрочном периоде. Такой тип инвестирования по эффективности можно сравнить с банковским депозитом.
• Не менее ошибочно инвестировать во всё подряд, особенно в рисковые инструменты, непонятные стартапы, новые компании, в акции на фоне хайпа вокруг каких-то событий. Такое отношение к своему портфелю приводит к потере доходности, непонимании основ структурных инвестиций. В конце концов, вы можете попасть в такую ситуацию, когда просто не сможете прогнозировать поведение участников рынка и реакцию рынка на них.

вызвал вот такое движение:

Вот и прогнозируй свой портфель на основании Twitter (кстати, отличный способ — уже есть понимание, что твиты CEO корпораций и тем более политиков и в частности Д. Трампа активно влияют на тренды фондового рынка)

Знаете, что говорит о том, что вы подошли к работе на фондовом рынке правильно? Вам должно быть скучно. Азарт в инвестициях (любых!) — худший советчик.

Мы выбираем фондовый рынок по разным причинам: из интереса, для вложения и сохранения свободных денежных средств, из желания заработать или просто научиться чему-то новому. Некоторые разработчики после знакомства с фондовым рынком меняют специализацию и уходят в разработку торговых роботов.

Фондовый рынок — непростая история. В реальности никто не может постоянно успешно предсказывать будущее фондового рынка: сегодня попадёте в точку вы, а завтра другие инвесторы (на то это и спекулятивная торговля — в хорошем смысле этого слова). Это, конечно, не рулетка и не игровой автомат, но вся сложность заключается в том, чтобы определить тенденцию, научиться делать технический и фундаментальный анализ. Всё остальное базируется именно на этом. И программисты, математики, технари нередко хороши в анализе трендов, но сказать с первого дня «я эксперт в экономике» слишком самонадеянно и может обернуться против вас. Помните: риск есть всегда.

Что почитать по теме?

— настольный сайт российского инвестора (один из) — неплохие аналитические материалы и примеры, но помните, что сайт посвящён форексу, а форекс бывает разный (о валюте мы ещё поговорим). (можно разбирать как задачи) — много отдельных крутых роликов

Список литературы и сайтов сильно отличается в зависимости от выбранных инструментов, поэтому в статьях о разных инструментах будут дополнительные отсылки.

Если у вас есть опыт инвестирования (позитивного или негативного), расскажите в комментариях, как вы начинали, на что натыкались и бросили ли это дело?

Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.

Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.

Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.

Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.

Термины и определения

• Трейдинг – это, по-русски – покупка/продажа финансовых инструментов или товаров на организованных торгах (бирже).
• Трейдер – непосредственный покупатель/продавец финансовых инструментов или товаров на бирже через торговый терминал брокера.
• Биржа – технологическая площадка, где организатор торгов предоставляет продавцам и покупателям возможность совершать сделки по заранее определенным правилам и гарантирует исполнение сделок при заключении таковых.
• Кухня (дилер) – прокладка между трейдером и биржей, которая транслирует через свою платформу котировки финансовых инструментов, предоставляя покупателям и продавцам совершать виртуальные сделки на закрытых для трейдеров биржах и не является организатором торгов (а соответственно не дает никаких гарантий!). То есть покупатели и продавцы совершают сделки с кухней по транслируемым котировкам и условиям на платформе кухни, но сами сделки будут зеркально совершаться кухней на бирже (а может и не будут), при этом финансовый результат сделки рассчитывается по алгоритмам кухни (и насколько они соответствуют реальным транзакциям на бирже и реальным котировкам – это останется тайной).
• Торговая система – совокупность торговых правил (ситуативные поведенческие модели и торговые алгоритмы), системы управления рисками и капиталом, рабочего распорядка, а также некоторых индивидуальных нюансов трейдинга, обеспечивающих трейдеру прибыльность от его действий. Каждый трейдер разрабатывает собственную торговую систему в течение достаточно длительного периода своего становления в профессии, а в последующем постоянно её адаптирует под изменяющиеся реалии рынка, увеличение депозита/портфеля, накопление опыта и изменение рамок психологического комфорта. Все торговые системы строго индивидуальные, поэтому её нельзя купить/украсть/скопировать, а можно только самостоятельно разработать.

Инструменты для трейдинга

Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.

• Акции оборачиваются на бирже постоянно, они меняют свою цену (в зависимости от успехов компании-эмитента и конъюктуры рынка), а также иногда приносят дивиденды. Тут можно заработать как на классической спекуляции (купить подешевле, продать подороже), так и на средне- и долгосрочных инвестициях (купить и долго держать, получая дивиденды и прибыль за счет роста стоимости акции).
• Облигации – это долговые бумаги компаний или государственных структур, купив которые трейдер, по сути, кредитует компанию/государство за некий оговоренный процент (купон), который выплачивается по оговоренному сроку (раз в месяц, квартал, полугодие). Спекулировать на облигации достаточно сложно, так как изменение ее стоимости слишком незначительное во времени и, как правило, полностью нивелируется купонными выплатами (то есть по мере выплаты купона, облигация теряет в своей стоимости размер купона). Упрощая можно сопоставить облигации с банковскими депозитами.
• Валюты – здесь все понятно и без пояснений с одной оговоркой – в отличие от форекса, на бирже покупаются и продаются не валютные пары, а сами валюты, которые можно выводить в банк и получать в конечном итоге на руки. На форексе же сделок с покупкой и продажей валют не происходит (см. термин Кухня).
• Металлы – хороший инструмент для среднесрочных спекуляций и хеджирования рисков при управлении инвестиционным портфелем. Для трейдера интересна не фактическая покупка металлов (с поставкой), а торговля ими в обезличенной форме (без фактической поставки) или через деривативные инструменты (например – фьючерсный контракт).
• Товары – как и металлы – покупаются и продаются без фактической поставки или деривативы. Хотя можно и купить фактический товар (например, несколько бочек нефти), но в последующем придется организовать приемку товара 😊.
• Фьючерсы – самый популярный инструмент для краткосрочных спекуляций на бирже. Если коротко, то всеми инструментами, перечисленными выше, можно спекулировать через фьючерсные контракты (которые являются деривативными финансовыми инструментами по отношению к базовым активам). Фьючерсы бывают поставочными (то есть в конце срока действия контракта производится поставка базового актива) и расчетными (то есть в конце срока действия контракта производится расчет между изначальной стоимостью покупки/продажи контракта и конечной текущей стоимостью контракта). Конец срока действия контракта называется экспирацией. Высоколиквидные фьючерсы можно легко купить и продать на бирже, при этом их цена меняется в прямой зависимости от стоимости базового актива (т.е. фьючерс на акции Сбера вырастет на 1%, если акции Сбера вырастут на 1%). Как правило трейдер не дожидается экспирации фьючерса, а торгует им внутри периода жизни контракта (что вовсе не мешает покупать акции, валюту, товары через фьючерсные поставочные контракты, но это уже история не про спекуляции).

Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.

Рынки для трейдинга

• Фондовый рынок – акции и облигации.
• Валютная секция – валюты.
• Срочная секция – фьючерсы.
• Товарный рынок – металлы, товары.
• Форекс (Foreign Exchange) – валютно-обменная биржа. Трейдеру-частнику тут делать нечего, т.к. здесь нельзя купить или продать валюту, если трейдер не является зарегистрированным участником торгов (банком). Выход на форекс для трейдера возможен только через Кухню (см. определение выше).
• Российский рынок – ММВБ/РТС, СПБ. Торговля в рублях, автоматическая оплата налогов, отсутствие валютных рисков, бесплатное движение денежных средств между рынками и банковским счетом. Основной плюс российского рынка – высокая доступность и удобство работы на нем, а также юридическая защищенность собственных средств. Все российские рынки и инструменты доступны через одного брокера (по сути – любого крупного) и часто – через единый брокерский счет, что еще больше добавляет удобства в торговле.
• Зарубежный рынок – NYSE, LSE, CME и др. Торговля в валюте той страны, где базируется соответствующая биржа, ручной расчет и оплата налогов, валютные риски, далеко не бесплатное движение денежных средств. Основной плюс зарубежных рынков – высокая ликвидность, большой выбор инструментов, защита от обвалов рубля.

Разновидности трейдинга

В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:

1. Высокочастотная торговля (краткосрочная спекуляция) или скальпинг. Очень быстрая торговля в пределах нескольких секунд или минут (или даже пипсов – шагов изменения цены) на сделку на секундных и минутных графиках до 5M. Быстрый заход, быстрый выход, минимальная прибыль, минимальные риски. Не подразумевает набора позиции — только вход и выход. Не требует фундаментального и технического анализа торгуемого актива (в широком смысле). Только анализ графика. Общий доход формируется за счет большого количества сделок. Самый нервный способ торговли, поэтому чаще всего алгоритмизируется (то есть программируется в торговых роботах), но и имеет свое место в ручном трейдинге (при наличии титановых яиц). Подразумевает, что торговля ведется каким-то одним (или максимум двумя) инструментами – фьючерсными контрактами. Доходность может достигать 30-50% в месяц, но и просадки могут быть до 50% депозита (хотя как доходность, так и просадка не имеют ограничений при таком виде трейдинга).
2. Внутредневная торговля (краткосрочная спекуляция) или интрадей. Как следует из названия – краткосрочная торговля в пределах от нескольких минут до нескольких часов на минутных графиках 5M-30M и это второй по сложности вид торговли после скальпинга. Все позиции, как правило, закрываются до конца торговой сессии (то есть без переносов через ночь или выходные). Не подразумевает последовательного набора позиции, однако часто практикуется 1-2-3 добора по вектору движения или улучшения цены входа. Не требует глубокого фундаментального анализа (только в общих для определения основных тенденций и рисков), но требует постоянного технического анализа каждого торгуемого инструмента и связанных инструментов (при торговле фьючерсом на золото важно отслеживать индекс доллара, например). Внутри дня торговля может вестись одновременно 4-6 инструментами – фьючерсными контрактами. Акциями торговать внутри дня нет смысла, так как слишком высокая комиссия биржи за сделки. Доходность может достигать 10-15% в месяц, но и просадка может быть в тех же пределах.
3. Позиционная торговля (среднесрочная спекуляция). Торговля в промежутке от нескольких недель до нескольких месяцев на часовых и дневных графиках 1H-1D. Требует проведения фундаментального анализа и широкого технического. Подразумевает последовательный набор позиции, учет дивидентов, учет календаря корпоративных событий эмитента. Торговля ведется акциями (могут совершаться хедширующие сделки со фьчерсами на связанные активы), при этом портфель должен содержать не менее 5 инструментов из разных отраслей (например, можно составить такой портфель — Аэрофлот, Роснефть, Сбер, Северсталь, М.Видео, МТС). Достаточно безопасный стиль торговли, но требует большого депозита, грамотного анализа и умения ждать. Доходность может составлять 3-5% в месяц, но в тяжелые моменты просадка по стоимости портфеля может достигать десятков процентов.
4. Инвестиционная торговля. Суть торговли сводится к классическому «купи и держи». То есть производится набор портфеля из акций и облигаций без целей продажи активов, но с целью получения дивидендов и инвестиционного дохода за счет увеличения стоимости активов, а также купонных выплат по облигациям. Требует глубокого и регулярного фундаментального анализа перед покупкой новых активов, а также с целью недопущения обесценивания уже купленных активов (чтобы успеть поймать банкротство/дефолт до того, как оно произойдет). В рамках управления портфелем вполне допускается перекладывание денег из одного эмитента в другого, при существенных изменениях конъектуры и долгосрочного прогноза по эмитенту.

Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).

Риск менеджмент трейдера

Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).

Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.

Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:

1. Торговля единовременно одним инструментом.
2. Длительность сделки не более 5 минут (закрывать сделку длиннее 5M).
3. Лимит убытка в сделке — 5 тиков, потом закрытие.
4. Не входить в сделку, если нет технического ожидания роста позиции на 15 тиков (или снижения при шорте).
5. 3 неудачных захода в сделку — пауза на 1 час.
6. Не входить в «прыгающую» свечу.
7. Дневной лимит убытка – 5% депозита. Потом перерыв до следующей сессии.

Если начать торговать одним фьючерсным контрактом на евро-доллар (например) с 100% соблюдением указанных параметров риск-менеджмента, то это позволит избежать серьезных убытков, но заработок возникнет только в сочетании со другим фактором — умением предсказать краткосрочное движение цены инструмента .

Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.

Рабочий график трейдера

Рабочий график (распорядок) крайне важен. Трейдинг – это тяжелая и очень нервная работа, которая состоит далеко не только и не столько из совершения сделок в терминале. Трейдер должен иметь расписанный по часам рабочий день – что и когда он делает. Нельзя сесть утром в терминале и сидеть неподвижно до ночи, т.к. это 100% приведет к потере контроля над рисками и сливу депозита . В рабочем распорядке должны быть выделены окна для отдыха (когда нет никаких сделок и работы с аналитическими материалами), отдельное время для анализа, отдельное для торговли, четкое начало и окончание дня.

Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).

Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».

Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.

Дисциплина трейдера

Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:

1. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.
2. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.
3. Четко соблюдать правила риска и торговли и никогда от них не отступать.

Основные враги трейдера

1. Уверенность, что он понял рынок и точно знает, что будет дальше.
2. Эмоции при удачных и неудачных сделках.
3. Отсутствие рефлексии — анализа собственных сделок в конце дня/недели/месяца/года.
4. Лень делать домашнее задание до начала торгов и после окончания торгов.
5. Отсутствие четко зафиксированного рабочего распорядка.
6. Желание отыграться (лудомания).
7. Желание добрать недополученную прибыль (лудомания).
8. Усреднение и умножение позиции (нарушение собственной системы риск-менеджмента).
9. Ловля падающих ножей (торговля в надежде на мгновенный разворот — см.пункт 1).
10. Ловля отскока дохлой кошки (торговля в надежде дальнейшего роста при отсутствии сигналов на то — см.пункт 1).
11. Торговля индикаторов (фигуры и осцилляторы).
12. Торговля чужого опыта и рекомендаций.

Журнал сделок трейдера

Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.

Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.

Послесловие

В качестве послесловия. Все, что я написал — это лишь верхушка айсберга . Нужны годы практики, десятки часов изучения околорынка, желательно пара прочитанных книг и (неизбежно) три-пять слитых депозитов. Думаю, что не сильно ошибусь, если скажу, что – десять лет торговли – это только начало пути трейдера. Лично я начал предпринимать первые осмысленные действия на фондовом рынке только спустя восемь лет практики.

Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.

Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.

Курсы по трейдингу – самые лучшие бесплатные и платные обучающие программы от крупных брокеров и успешных трейдеров

Все курсы по трейдингу я поделил на две группы. В первую вошли программы от брокерских фирм – вы их изучаете и начинаете торговать сразу на платформе брокера. Вторая группа – курсы от школ, которые не привязаны к какой-то определенной брокерской фирме и отдельных трейдеров.

Начинать рекомендую именно с брокеров, потому что у них много бесплатных обучающих программ, да и уровень доверия к преподавателям в разы выше.

Альпари

Описание. Я учился в Альпари, когда заинтересовался трейдингом. Плюс этого брокера – 90 % всех материалов бесплатные. И не думайте, что бесплатны только какие-то базовые уроки – здесь можно изучить серьезные торговые стратегии, не заплатив ни копейки.

Пару слов скажу о своем опыте. Я посмотрел сначала “Базовый курс” у двух преподавателей: Алексея Кузнецова и Эдуарда Сунгатуллина, потом перешел к серии вебинаров “Торговая стратегия. Базовый принцип” Марата Газизова. Для закрепления навыков торговли посещал офис компании Альпари в своем городе.

Брокер Альпари специализируется на рынке Форекс, о торговле ценными бумагами здесь речи не идет. Курсы делятся на бесплатные (таких большинство), условно-платные и платные.

Чтобы изучить условно-платный курс, вы должны перевести какую-то сумму на свой счет. Это гарантия того, что у вас есть деньги и вы реально готовы торговать. Если решите воздержаться от торговли и вывести средства – никаких проблем не будет, брокер их вам выведет. Я пополнял свой счет на 5 000 рублей, чтобы посмотреть курс Алексея Кузнецова о торговле от уровней, потом спокойно всю сумму вывел, продолжил тренироваться на демо-счете.

Платных курсов очень мало, если не хотите – можете их вообще не покупать.

Альпари имеет лицензию Центрального Банка РФ на осуществление брокерской деятельности, поэтому официально обучает начинающих трейдеров.

Все учебные материалы доступны в разделе “Обучение” – “Обучающие курсы”.

Авторы: профессиональные трейдеры Альпари.

Стоимость: большинство программ бесплатные.

Инстафорекс

Описание. Бесплатно у этого брокера можно пройти три занятия базового курса. Однако проводятся они в индивидуальном формате – вы занимаетесь с профессиональным трейдером в режиме “1 на 1” по скайпу.

Курс называется базовым, но, судя по программе, материал здесь достаточно углубленный. Вы узнаете, что такое тренды, научитесь “видеть” каналы, по которым движется цена, торговать от уровней. Преподаватель расскажет вам о фигурах разворота и продолжения трендов, научит подключать и использовать разные типы индикаторов.

Теория отрабатывается на практике – вы будете работать с реальными графиками валют, обо всем непонятном спрашивать преподавателя.

После прохождения базового курса брокер предоставит вам 50 % скидку на углубленный курс по Форексу. Но его, в принципе, можно и не покупать, потому что у вас будет достаточно знаний для самостоятельного обучения и чтения необходимой литературы.

Авторы: практикующие трейдеры платформы Инстафорекс.

Стоимость: базовый курс бесплатный.

Открытие

Описание. Начните с бесплатных видеокурсов. Их у брокера очень много, посвящены они помимо трейдинга долгосрочным инвестициям в самые разные инструменты. Все программы делятся на группы по уровню подготовки трейдера, для новичков информации здесь очень-очень много.

Параллельно с видеокурсами изучайте вебинары. На данный момент бесплатных вебинаров планируется 13, платных – три.

Когда будете уверенно себя чувствовать и начнете совершать реальные сделки на бирже – можно будет оплатить услуги тренера по трейдингу. Тренер – это профессиональный трейдер, который будет давать вам рекомендации по торговле и анализировать предыдущие успешные и неудачные сделки.

Авторы: профессиональные трейдеры брокера Открытие.

Стоимость: большинство курсов бесплатные.

Финам

Описание. Первое, на что я советую вам обратить внимание – торговый зал в режиме онлайн. Вы будете наблюдать за сделками трейдера – Михаила Бровкина – и копировать их при желании. Преподаватель также проводит разбор каждой своей сделки – рассказывает, почему он принял то или иное решение.

Если у вас пока нет вообще никакого опыта и вы не понимаете, что происходит в торговом зале – смотрите видеокурсы. Большинство из них бесплатные, посвящены торговле любыми финансовыми инструментами. Есть много материалов по инвестициям.

Другие популярные типы материалов – вебинары и семинары по Скайпу. Преподают всегда опытные трейдеры с большим стажем торговли.

Торговать можно начинать сразу на платформе Финама – брокер работает практически со всеми финансовыми инструментами, это одна из крупнейших компаний в России. Причем с лицензией Центрального Банка.

Преподаватели: Сергей Погудин, Юлия Афанасьева, Дамир Акчурин и др.

Стоимость: большинство курсов бесплатные.

KickAcademy

«Трейдинг – профессия на миллион» – это бесплатный марафон от ведущих трейдеров криптобиржи KickEX.

Главный спикер марафона – Екатерина Вебер, ведущий трейдер-аналитик KickEX, опыт активного трейдинга – более 4 лет, прошла путь от новичка до востребованного профессионала, потому имеет компетенцию грамотно научить всех желающих трейдингу.

Преподаватели расскажут вам:

1. Какую криптовалюту выбрать для торговли и где ее хранить.
2. Как торговать на бирже и обезопасить себя от убытков;
3. Как анализировать график криптовалют.
4. Как использовать графические паттерны, тренды, уровни.

А также разберут полный цикл эмоций трейдера на отдельных фазах рынка.

Материалы курса помогут вам выстроить СВОЮ стратегию торговли и системно ей следовать.

United Traders

Описание. Первое, что я вам советую сделать, – зайти на сайт United Traders Magazine (Utmagazine.ru) и подписаться на обновления. Здесь почти ежедневно публикуются статьи на тему трейдинга и инвестиций. Выработайте привычку читать новые материалы сайта ежедневно – они погрузят вас в мир трейдинга и помогут не заблудиться в нем. Если не понимаете какие-то термины – заглядывайте в Финансовый словарь.

Компания United Traders предлагает следующие обучающие программы:

– скальперы открывают сотни сделок в течение одного дня и закрывают их, “набирая” с каждой по чуть-чуть прибыли. – все сделки будут открываться и закрываться в течение одного дня. Вы не будете рисковать, оставляя купленные акции на ночь, когда рынок закрыт. – общий курс по повышению финансовой грамотности и азам трейдинга для новичков. – курс посвящен трейдингу только на российском рынке акций. – программа посвящена американскому рынку акций. – вас обучает трейдер, у которого в управлении 1 000 000 рублей. Вы задаете ему вопросы, наблюдаете за его сделками и пр.

Еще посмотрите подборку методических пособий от United Traders. Они посвящены разным рынкам, информация в них излагается очень доступным языком.

Проект очень крупный и серьезный.

Торговать вы будете через терминал Aurora, разработанный специально для United Traders.

Преподаватели: Анатолий Радченко, Алексей Марков, Антон Клевцов.

Стоимость: есть много бесплатных программ, возможна индивидуальная договоренность по цене.

Это были все курсы от брокеров, теперь предлагаю вам учебные программы отдельных биржевых спекулянтов и школ.

Светлана Вега

Описание. Для начала я вам рекомендую заглянуть на блог Светланы Вега по трейдингу. Там много бесплатных материалов, хороших рекомендаций. Автор учит торговать на фондовой бирже, акцент делает на спекуляциях фьючерсами.

Когда ознакомитесь с сайтом, переходите собственно к школе трейдинга. Чтобы посмотреть представленные здесь курсы, нужно зарегистрироваться и пройти в личный кабинет. На данный момент у автора доступны следующие курсы:

. Курс учит торговать самыми ликвидными фьючерсами на Московской бирже, объясняет, как правильно находить точки входа в рынок и выхода из него, прогнозировать движение цен. Есть несколько тарифов, материал можно осваивать самостоятельно или с поддержкой преподавателя. Минимальная цена – 49 999 руб.
1. Разгоняем счет с 50 000 рублей до 100 000 рублей. Здесь вы найдете бесплатные материалы, в которых автор демонстрирует удвоение своего торгового счета в процессе фьючерсной торговли.

Рекомендую вам приобретать курсы только с поддержкой преподавателя, чтобы иметь возможность задавать вопросы. Тем более, если вы только начинаете торговать.

Курсы с платформы Udemy

На Udemy представлены тысячи курсов обо всем. Я отобрал самые лучшие программы по трейдингу – обратите на них внимание. Преимущество Udemy – низкая стоимость программ, недостаток – преподаватели не всегда выходят на связь.

Трейдинг – с нуля до профессионала за месяц

Описание. В курсе вы найдете видеоролики, общая продолжительность которых – 9 часов. Материала много, разбирается он на углубленном уровне.

Автор рассказывает, как торговать разными инструментами: валютой, ценными бумагами, фьючерсными контрактами и криптовалютой, как анализировать рынок методами технического и фундаментального анализа.

Автор: Дмитрий Перепелкин.

Стоимость: 4 450 руб.

Трейдинг без индикаторов

Описание. Этот курс сейчас изучают 98 студентов, средняя оценка – 4,7 из 5. Высокий балл.

Видеоролики в программе длятся более 22 часов. Когда просмотрите все видео, будете легко разбираться в любых методах технического анализа. Автор рассказывает, как правильно находить тенденции, выявлять уровни поддержки и сопротивления и проверять их, как использовать инструменты графического анализа, доступные в любом торговом терминале. Рассказывается также об основных группах индикаторов, но автор рекомендует использовать их очень осторожно.

Немало внимания уделяется психологии торговли и самоконтролю трейдера – это важные психологические аспекты, поверьте.

Автор: Александр Михайленко.

Стоимость: 1 599 руб.

Трейдинг с профессионалом

Описание. Еще один курс от Александра Михайленко. Он подходит людям, у которых есть базовые знания о торговле и которые предпочитают торговать среднесрочно, удерживать сделки открытыми несколько дней или даже недель.

Объем материала небольшой – 2 часа видеороликов. Акцент сделан на анализе отчетов CFTC и хеджировании. Если хотите торговать среднесрочно и не паниковать из-за каждого ценового скачка – обратите внимание на эту программу.

Автор: Александр Михайленко.

Стоимость: 1 499 руб.

Быстрый старт в трейдинге

Описание. Курс ориентирован на тех, у кого нет пока никаких знаний о трейдинге. Преподаватель рассказывает о разных типах финансовых инструментов, объясняет различия между базовыми типами торговых стратегий и парадигм. Уделяется внимание заблуждениям трейдеров, психологическим ловушкам и другим тонкостям торговли.

Автор: Иван Савельев.

Стоимость: 1 499 руб.

Горизонтальные уровни в трейдинге

Описание. Этот курс сейчас изучают 858 студентов. Он небольшой, включает полтора часа видеороликов. При этом материал очень ценный, потому что на уровнях основывается почти весь графический анализ.

Когда пройдете обучение, сможете легко находить невидимые уровни на графиках, от которых отталкивается цена в процессе своего движения. Это актуально для любого финансового инструмента, поэтому применение своим знаниям вы найдете на всех секторах финансового рынка.

Авторы: Александр Михайленко, Алексей Тацитов.

Стоимость: бесплатно.

Day Trading

Описание. Курс появился недавно, у него пока нет отзывов и оценок. Объем материала очень небольшой, всего лишь 31 минута видеороликов. Автор рассказывает, что такое дейтрейдинг и приводит схемы нескольких торговых стратегий, в том числе скальпинг.

Рекомендую вам эту программу только в том случае, если у вас есть знания об основах трейдинга и ключевых типах торговых стратегий.

Автор: Андрей Борисенко.

Стоимость: 1 499 руб.

DС Trading

Описание. В этой школе очень много курсов по любым сегментам рынка и стилю торговли. Самые популярные:

– для трейдеров с опытом, которые хотят торговать на коротких временных интервалах. – в этой программе обобщен 10-летний опыт основателей школы, есть огромное количество сделок в режиме реального времени. Курс постоянно обновляется. – подходит новичкам, у которых пока нет вообще никакого опыта. Разбираются основы технического и фундаментального анализа, особенности спекуляций разными финансовыми инструментами. – самое полное руководство по торговле фьючерсами. Подходит биржевым игрокам с базовым опытом в спекуляциях. – в пакете с курсом есть программы для автоматической торговли. При этом даются указания, как правильно их использовать, в каких рыночных условиях лучше отключать и пр.

Школа также проводит бесплатные вебинары для своих учеников.

Стоимость: от 19 900 руб. за курс, есть бесплатные материалы.

Авторы: Дмитрий Черемушкин, Денис Стукалин.

Курсы Александра Шевелева

Описание. Александр Шевелев торгует на фондовой бирже более 7 лет, свой торговый опыт и основные стратегии он обобщил в нескольких курсах:

. Программа включает 34 урока, общий объем текстовых и видеоматериалов – 877 Мб. Это немного, никакой воды в курсе нет. На изучение теории, по словам автора, у вас уйдет ровно 3 часа и 25 минут. Бонусом к материалу вы получаете систему алертов – звуковых оповещений для торговли, набор инструментов для прокачки торговых навыков, интеллект-карты для дальнейшего совершенствования в торговле. Стоимость – 5 000 руб. . Полностью бесплатный материал. Александр рассказывает о правилах выбора торговых инструментов, о базовых принципах анализа рынка и определения ценового движения, о построении торговой стратегии с учетом текущей рыночной ситуации, психологии трейдинга и пр. . В рамках этой программы Александр Шевелев учит понимать рыночные движения, конструировать свои собственные стратегии, а не доверять слепо торговым индикаторам. После освоения курса вы поймете, как легко ориентироваться во всех финансовых новостях, тестировать торговые стратегии, правильно распределять капитал. Сейчас курс продается по акционной сцене, стоит не 5 000 руб., а всего лишь 1 800. . Еще один курс, направленный на углубленный анализ рыночных движений, новостей и других источников информации. Курс базируется на принципе “торгуй по тренду”, но включает обзор огромного количества нюансов и подводных камней трендовой торговли. Подходит для трейдеров, которые спекулируют ценными бумагами и фьючерсами, для Форекса лучше поискать другой материал. Стоимость – 5 000 руб. . По этой теме написано огромное количество книг и все равно тысячи трейдеров продолжают игнорировать психологию. Александр объяснит вам, как неуклонно следовать торговой стратегии, как рассчитать максимально допустимый объем средств, который можно вложить в одну сделку, как вовремя закрыть доходную или убыточную позицию. Курс дешевый, стоит всего лишь 900 руб. Не пренебрегайте.

Автор: Александр Шевелев.

Стоимость: от 900 руб. за платные курсы.

Школа Романа Ерина

Описание. Все курсы делятся на несколько групп: для начинающих, продвинутых, опытных, профессиональных трейдеров. Формат проведения – видеоуроки. Лучшие курсы, на мой взгляд, следующие:

1. Торговые техники, основанные на 14-летнем опыте в трейдинге. Это “выжимка” самых ценных материалов по трейдингу, адаптированная для начинающих.
2. Секреты построения работающих уровней. Курс для продвинутых трейдеров. Вам нужно понимать базовые принципы функционирования рынка, чтобы разобраться в техниках построения уровней.
3. Скальпинг РТС для начинающих. Несмотря на слово “для начинающих”, курс помещен в раздел “для опытных трейдеров”. Скальпинг – очень напряженный тип торговли, который под силу только профессионалам.
4. Стакан котировок. Материал для профессиональных трейдеров, которые хотят лучше “чувствовать” ценовые движения на фондовом рынке.

Автор: Роман Ерин.

Стоимость: от 900 до 20 000 руб. за курс.

Красный циркуль

Описание. Проект “Красный циркуль” посвящен финансовой грамотности и инвестициям. Трейдингу здесь тоже уделено внимание – есть несколько общедоступных статей и платный курс “Универсальный трейдер”.

Материал курса представлен 10 вебинарами, посвящены они торговле акциями и фьючерсами. Валюте внимание не уделяется вообще. Вы узнаете о разных подходах к анализу финансовых рынков, сможете быстро перейти от теории к практике, задать свои вопросы преподавателю.

Автор: Артем Хачатрян (торгует на фондовом рынке с 2006 года)

Стоимость: 60 000 руб.

Школа Московской биржи

Описание. Здесь есть видеокурсы и вебинары. Вебинары включают обычно только одно занятие, их мало – сейчас в расписании представлено только семь. Видеокурсов очень много, большинство из них бесплатные.

Сейчас, пока я пишу эту статью, платных курсов нет. Все абсолютно бесплатно. Может быть, когда пандемия закончится, некоторые бесплатные программы станут платными. Торопитесь.

Преимущество школы московской биржи – здесь есть курсы по всем типам трейдинга. Вы можете научиться торговать акциями, валютой, фьючерсами и форвардами, освоить опционную торговлю и много еще чего. По времени трейдинга программы тоже разные – есть материалы для скальперов, которые совершают тысячи сделок в течение одного дня, дейтрейдеров, среднесрочных биржевых игроков и сторонников долгосрочных спекуляций.

Чтобы начать учиться, нужно зарегистрироваться.

Авторы: Евгений Бурцев, Валентина Савенкова, Ильшат Байтурин и др.

Стоимость: пока все бесплатно.

Расширенный курс по трейдингу от Александра Вольверина

Описание. Я смотрел этот курс, когда учился в Альпари. Александр Вольверин сначала проходил обучение у Герчика, потом торговал и преподавал в Альпари, потом перешел на самостоятельную торговлю.

Не могу сказать, что вы узнаете что-то очень новое, но мне лично курс помог систематизировать полученные ранее знания, еще раз пройтись по основам технического анализа. Все материалы бесплатные (автор считает неправильным учить трейдингу за деньги), советую вам с ними все-таки ознакомиться.

Автор: Александр Вольверин.

Стоимость: бесплатно.

Курсы Станислава Станишевского

Описание. По словам Станислава, у него не было ни одного убыточного квартала за все время торговли, а общий процент прибыли за 7 лет трейдинга составил 680 процентов. Преподаватель предлагает несколько курсов:

1. Трейдинг с нуля. В курсе вы найдете 10 часов теории в формате видео и отдельные 10 занятий с практикой торговли. Десятое занятие будет “живым” – Станислав в реальном времени продемонстрирует вам свою торговлю. Стоимость – 29 900 рублей.
2. Трейдинг с нуля VIP – чуть больше теоретических и практических материалов, а главное – сопровождение преподавателя до успешных результатов в трейдинге. Станислав будет периодически анализировать ваши сделки, давать советы и рекомендации по дальнейшей торговле. Стоимость – 38 900 руб.

Посмотрите видеозапись одного торгового дня Станислава:

Автор: Станислав Станишевский.

Стоимость: от 29 900 руб., есть бесплатные материалы

Основы финансового рынка от Владимира Седова

Описание. Курс подходит начинающим трейдерам. Даже если вы уже проходили какое-то обучение, изучали видеоуроки от своего брокера – скачайте этот материал и ознакомьтесь.

Владимир торгует 17 лет, имеет высшее экономическое образование. По словам преподавателя, его доход от трейдинга составляет примерно 550 000 рублей ежемесячно.

Углубленной информации, множества торговых стратегий в этом курсе вы не найдете, но понимать логику торговых движений и принципы их прогнозирования сможете намного лучше.

Автор: Владимир Седов.

Стоимость: бесплатно.

Александр Герчик

Описание. Александр Герчик торгует на бирже более 20 лет, за это время он обучил более 20 000 успешных трейдеров. На сайте автора для всех желающих доступны видеоуроки, которые вы можете начать смотреть прямо сейчас. Уроки постоянно обновляются, просматривая их, вы будете в курсе последних экономических событий.

Еще одна хорошая вещь здесь – мастер-классы по разным направлениям трейдинга. Излагается все простым языком, поэтому вы разберетесь, даже если делаете первые шаги в трейдинге.

Чтобы получить доступ ко всем мастер-классам и видеоурокам, приобретите PRO-аккаунт. Он также позволит вам задавать вопросы и следить за рынком в закрытом Telegram-канале трейдеров, которым руководит сам Герчик. Первую неделю PRO-аккаунт обойдется вам в 1 евро, потом месячная цена поднимется до 19 евро.

Автор: Александр Герчик.

Александр Пурнов

Описание. В режиме онлайн Александр Пурнов ведет только один курс – Твои первые сделки. Здесь 24 урока теории. Материал ориентирован на абсолютных новичков, никакие специальные знания не требуются. После освоения теории (должна пройти минимум неделя со дня покупки курса) вы будете два месяца практиковаться. В течение этого времени можно задавать вопросы и консультироваться непосредственно у Александра Пурнова. Стоимость – 50 000 руб.

В записи на сайте автора доступны еще несколько программ: по опционам, торговле от уровней, “Базовый 3.0” и другие.

Курсы по трейдингу от платформы Инвестиции 101

Описание. На Инвестициях 101 есть курсы по разным финансовым темам, в том числе по трейдингу. Можно найти платные и бесплатные материалы. Программы меняются, но основные курсы такие:

. 2 урока по 25 минут от Максима Пасканова. Бесплатно. . Этот курс ведут трейдеры от лицензированного брокера БКС, программа стоит 5 000 рублей. . Бесплатный материал из 5 уроков от Александра Михайлова. . Бесплатный материал для трейдеров с опытом от Валентины Савенковой. Полученные знания вы сможете применять на любых рынках. . Еще одна программа от брокера БКС, за 4 000 рублей. Виктор Романовский расскажет обо всех тонкостях использования волнового принципа Эллиотта в торговле.

На этой же платформе за 15 000 руб. вы можете получить консультационную поддержку Виктора Романовского, который поможет вам анализировать финансовую ситуацию на рынке, подскажет, где искать ошибки в вашей торговой стратегии.

Авторы: Виктор Романовский, Валентина Савенкова, Александр Михайлов и др.

Стоимость: есть бесплатные материалы, стоимость платных – от 4 000 руб.

Богатый русский

Описание. Преимущество всех курсов этой платформы – в постоянной поддержке преподавателей и доступе в закрытые чаты, где можно обсуждать текущую рыночную ситуацию. Самым лучшим ученикам после освоения учебных программ предоставляется возможность работать в компании. Самые популярные курсы от проекта:

. Вы узнаете, когда покупать, и когда продавать биткоины, как это делать правильно. Курс криптовалюты постоянно растет, так что не упустите свой шанс. Стоимость: 9 900 руб. в месяц.
1. Прибыльная торговая система на срочном рынке. Вы получаете пошаговый план торговли фьючерсами. Стоимость: 14 800 руб. в месяц. На данный момент курс приостановлен, поэтому действующей ссылки на него нет, но в ближайшие месяцы должен быть повторный запуск. – программа поможет вам находить наиболее правильные точки входа в рынок и выхода из него на любых таймфреймах. Применять знания вы сможете на любых рынках. Стоимость: 19 900 руб. в месяц.

Еще Богатый русский предлагает систему оповещений для эффективной торговли. Я не рекомендую использовать ее “слепо”, не анализируя рыночную ситуацию и не вникая в технический/фундаментальный анализ, но если базовые знания о трейдинге у вас уже есть, оповещения могут пригодиться. Стоимость – 5 800 руб. в месяц.

Авторы: Шишлянников Михаил, Ермаков Иван.

Стоимость: от 5 800 руб. за оповещения, от 9 900 руб. за обучающие курсы.

Заключение

Мы рассмотрели лучшие курсы трейдинга, доступные в интернете на сегодняшний день. Надеюсь, вы нашли для себя что-то подходящее.

Мой друг, который проходил обучение трейдингу в Финаме, говорил мне, что бесплатные программы обучения не работают и за реально крутые знания нужно платить. На мой взгляд, это не совсем так, в интернете много качественной бесплатной информации, которой не нужно пренебрегать. Что по этому поводу думаете вы?

Если бы вы писали эту статью, какие программы предпочли бы добавить или убрать? Почему?

Источник https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/500288/

Источник https://smart-lab.ru/blog/668986.php

Источник https://vsvoemdome.ru/finansy/udalennaya-rabota/kursy-po-trejdingu