Торговля по уровням на форекс: все тонкости построения и торговли

Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс

Главная / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от .

В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.

Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.

Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).

Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.

Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка

Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.

В чем разница между поддержкой и сопротивлением?

Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.

Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.

Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.

Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.

Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.

Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?

Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.

На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:

Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.

Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.

На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.

Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.

Торговля по уровням на форекс: все тонкости построения и торговли, индикаторы и стратегии

Торговля по уровням поддержки и сопротивления применяется многими современными биржевыми трейдерами. Уровень поддержки – это условная горизонтальная линия, обозначенная на графике и проходящая через минимумы цены. Уровень сопротивления – напротив, демонстрирует максимумы цены инструмента, взятые за какой-то конкретный промежуток времени.

Если объяснять простыми словами, то линия поддержки обозначает определенный уровень, который стоимости актива не удается сразу «пробить» (пересечь и пойти дальше), а линия сопротивления показывает такую же верхнюю границу. Обе линии создают своеобразный коридор, внутри которого движется по своим законам цена инструмента.

Уровни в трейдинге также можно принимать за точки, в которых происходит разворот движения цены в противоположном направлении (это «отскок цены») либо продолжается движение (наблюдается «пробой»). В первой ситуации график, дойдя до созданного линиями коридора, разворачивается.

Пробой же далеко не всегда сигнализирует про смену тренда , так как может быть ложным (после пробития уровня цена через определенный промежуток времени возвращается к предыдущим значениям внутри ценового коридора). С учетом данных особенностей при входе в рынок трейдеры обязательно ждут подтверждения смены тренда.

Умение рисовать на графике уровни поддержки/сопротивления – базовые знания и навыки в торговле на Форекс.

Благодаря данным линиям трейдеры могут успешно прогнозировать будущие изменения цены, вовремя входить в рынок и открывать выгодные сделки. Чаще всего именно возле линий сопротивления/поддержи выставляют отложенные ордера.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество

На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.

Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу , действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.

Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий , но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.

Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.

Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.

Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.

Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с точками Пивот и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.

Благодаря использованию правильно построенных уровней трейдер имеет возможность эффективно прогнозировать будущие движения цены и вовремя открывать прибыльные сделки.

Самые сильные уровни

Начинающие трейдеры в процессе обучения премудростям построения линий поддержки/сопротивления часто сталкиваются с проблемой определения действительно сильных уровней . Ведь для возможности использовать их в торговле это должны быть важные уровни и в умеренном количестве, а не огромное число линий на графике, определить на которых что-то очень трудно.

Основные характеристики сильного уровня:

• Многократные отскоки стоимости.
• Если не многократные, то заметные отскоки цены, создание экстремумов.
• На старших временных промежутках D1, W1, MN также есть эти уровни.
• Значительными считаются уровни, которые сливаются, переходят, динамически накладываются друг на друга.

Принцип достаточно простой: чем более сильным является уровень, тем на более высоком таймфрейме он создан и тем большему числу перечисленных критериев он должен соответствовать.

Цена актива от сильного уровня чаще отскакивает, чем создает пробой. Любой уровень в конце концов может быть пробитым, но до этого должно наблюдаться много мелких и 1-2 значительных отскока . Такая закономерность работает почти всегда и ее можно использовать в техническом анализе, прогнозировании.

Чтобы нарисовать сильный уровень , размечать график лучше всего на старшем временном промежутке, не слишком увлекаясь. Так, если торговля ведется на М15 , то размечать уровни на MN как минимум неэффективно. Так, при ведении внутридневной торговли и заключении сделок на несколько часов размечать недельные графики нет смысла. Отмечать нужно ближайшие уровни, которые будут значимыми в скором времени.

Какие уровни всегда считаются сильными:

• Точки слома движения цены на больших таймфреймах – месячные или годовые минимумы/максимумы, особенно если сформированы возле круглых чисел.
• Чем длиннее проторговка , тем сильнее уровень – есть модели, которые проторговываются на большем ТФ и уровень дополнительно подтверждается на более низких временных промежутках.
• Когда осуществляется поджатие к уровню и появляется треугольник – сильным может быть пробой.
• Когда возле уровня объемы повысились и цене не дали уйти за линию – также свидетельствует про силу уровня.
• Если цена плавно подбирается к уровню , потом его проторговывает (когда резко подошла, проторговки нет – лучше не входить в рынок).

Ложный пробой уровня и прокол его тенью – усиливает линию, дает сигнал на вход. При условии, что после пробоя появляется ретест и уровень прокалывается на большем ТФ, а цена закрепляется выше линии, это также может стать хорошим сигналом на вход.

Преимущества и недостатки

Уровни поддержки/сопротивления считаются одним из наиболее универсальных и объективных аналитических инструментов . Они прекрасно демонстрируют царящие на рынке настроения участников, дают трейдеру максимум объективных данных.

Рисуя уровни или используя индикаторы уровней поддержки либо сопротивления, торговец может быть точно уверен в актуальности стратегии в любой момент на рынке . Многие торговые системы устаревают, требуют своевременной коррекции и теста, но уровни поддержки и сопротивления работают по одним и тем же правилам всегда.

Недостатком торговли с данным инструментом может стать то, что трейдер чаще всего должен принимать решения, исходя из ситуации. Торговец самостоятельно определяет надежность и силу уровней , выбирает место для установки отложенного ордера. Да и сами уровни нужно уметь рисовать правильно, выбирая наиболее сильные и не загромождая график множеством линий.

На первых порах работа с уровнями может казаться сложной, но даже если не наблюдается стабильно высокого дохода, трейдер получает бесценный опыт: учится анализировать события на рынке, делать прогнозы, изучает особенности движения и алгоритм открытия сделок в разных условиях. Для понижения уровня убытка нужно обязательно ставить стоп-лосс, вести журнал сделок и тщательно фиксировать удачные и неудачные решения.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Данный технический инструмент повсеместно используется в биржевой торговле . Речь идет об определенных линиях, которые рисуются по ценовым точкам и дают возможность прогнозировать будущие движения цены на графике.

Уровни поддержки

Это ценовая отметка, где спрос достаточно большой , чтобы не позволить активу дальше снижаться. Логически можно это представить так: по мере понижения стоимости актива до уровня поддержки число покупателей возрастает, а продавцов – понижается (так как объемы на покупку увеличиваются, на продажу – сокращаются).

Как только стоимость доходит до линии поддержки , она, скорее всего, отскочит обратно вверх, ведь это сильный психологический минимум рынка и так просто его пробить трудно. Поддержка действительно поддерживает стоимость, не дает ей упасть.

Тут стоит отметить, что очень редко уровни поддержки/сопротивления рисуются четко – обычно цена идет с некоторым отклонением касательно линий. В момент пробития стоимостью линии поддержки и движения вниз линия становится сопротивлением.

Уровни сопротивления

Данная линия является противоположностью уровню поддержки . Появляется в момент баланса предложения и спроса. По мере подхода к уровню сопротивления объемы сделок покупателей уменьшаются, а продавцов – растут. Там, где достигается баланс , стоимость инструмента останавливается и перестает расти. Уровень сопротивления всегда находится выше цены, он сдерживает стоимость от роста, сопротивляясь ей.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Чтобы торговать по уровням, необходимо уметь их находить . Уровень поддержки проводят по нижним значениям цены на графике в виде горизонтальной линии, сопротивления – по верхним экстремумам. Так определяют диапазон, в котором стоимость находится достаточно долго.

Чтобы не рисовать линии самостоятельно, можно использовать специальные индикаторы . И помнить, что на разных временных промежутках уровни будут разными. На дневном графике линия будет сильнее, чем на часовом . При внутридневной торговле лучше строить уровни на четырехчасовом, дневном графиках. Независимо от используемой стратегии торговли, уровни желательно отмечать на графике, чтобы лучше ориентироваться в событиях.

Основные условия построения уровней:

• Минимум по двум экстремумам : чем большее число точек, тем более сильным будет уровень.
• Линии должны быть горизонтальными (а не наклонными, как трендовые).
• Построение линий осуществляется по хвостам свечей , но можно использовать и зоны вместо линий.

Минимум два экстремума

Экстремум – это критическая точка (максимум/минимум) на графике стоимости актива. Две точки нужны для отрисовки любой линии, уровни поддержки и сопротивления исключением не являются. Обычно первые две точки используют для построения , на третьей уже можно входить в сделку . Но опытные трейдеры утверждают, что чем больше точек, тем сильнее уровень.

Горизонтальные уровни

Линия должна идти горизонтально – так гласит классический технический анализ. Если же линии рисуются с наклоном, то это не поддержка и сопротивление, а трендовые линии и каналы. Они более субъективны и не могут использоваться по стратегиям, разработанным для работы с рассматриваемыми уровнями.

Построение по хвостам свечей и зоны

Согласно правилу, уровни нужно строить по хвостам свечей . Но бывает, что экстремумы полностью не совпадают и получаются ложные пробои. Поэтому допускается захватывать не только хвосты свечей, но и тело, а уровни воспринимать не в качестве линий, а определенных зон скопления цены.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Работа с уровнями и все существующие стратегии основываются на том, что трейдер умеет рисовать линии и делает это правильно. Поэтому, в первую очередь, нужно научиться находить оптимальные точки для построения, смотреть примеры более опытных и учиться.

Отбой от уровня

Чтобы открыть сделку при отскоке от уровня поддержки или сопротивления, используют отложенные ордера . Если трейдер ждет продолжения тренда, то отбой случится при флете и сделки получаются краткосрочными, дают минимум прибыли, поэтому в таком случае часто открывают много позиций. Стиль торговли рискованный, новичкам его использовать не советуют.

Для открытия сделки при отбое стоимости от уровня поддержки устанавливают отложенный ордер типа «limit» выше, от сопротивления – приказ нужно ставить ниже линии. Для ордера важно выбрать оптимальное расстояние, ведь цена имеет тенденцию разворачиваться, не доходя до ключевой отметки и тогда трейдер теряет обратное движение.

Нередко за подходом цены к уровню идет пробой , делая сделку убыточной. Поэтому все ордера страхуются стоп-лоссом, можно устанавливать 2 ордера — стоп и обратный ордер для открытия новой сделки: в случае пробоя уровня после открытия лимитного ордера, установленный на случай продолжения тенденции ордер позволит компенсировать потери.

Пробой уровня

Торговля на пробой ведется также с отложенными ордерами. После нахождения уровня на определенном расстоянии устанавливается отложенный ордер «stop»: в случае торговли от поддержки ордер ставят на пару пунктов ниже, от сопротивления – выше.

Стоимость может тестировать повторно уровень , поэтому нужно найти такое расстояние, чтобы ордер не задел ложный импульс. Но при условии сильного тренда, способного преодолеть уровень и идти дальше, ордер будет открыт в наиболее выгодный момент для заключения сделки.

Ложный пробой

Тут вся тонкость торговли состоит в учете правила: если уровень был неудачно пробит, то стоимость может сделать мощный импульс в противоположную сторону. Эта закономерность используется для своевременного заключения выгодной сделки.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки/сопротивления создают горизонтальные каналы, внутри которых движется цена. Многие предпочитают работать в таком канале, зарабатывая на минимальных движениях внутри линий.

Принцип торговли: как только цена доходит до одной из линий, нужно ожидать ее разворота (он подтверждается созданием завершенной свечи в направлении внутрь канала). Потом открывается позиция в направлении внутрь канала, стоп-лосс устанавливается за отметкой, от которой отбилась цена на расстоянии 5-10 пунктов (может устанавливаться стоп-лосс ниже уровня или выше его, в зависимости от типа). Тейк-профит должен быть внутри канала от его противоположной границы (также на 5-10 пунктов).

Зоны поддержки и сопротивления

Нужно помнить, что абсолютно точных уровней поддержки/сопротивления не бывает. Несмотря на то, что они строятся в виде линий, эксперты советуют принимать их за некие зоны . Есть область, которая определенным образом формирует цену и не стоит ждать стопроцентно точных движений, четких сигналов и идеальных фигур.

Точки Пивот

Точкой Пивот (она же Pivot Point) называется классическая точка разворота, используемая многими трейдерами. Обычно для поиска применяют специальный индикатор, но рассчитывать можно и самостоятельно.

1. High обозначает максимум прошлой сессии торговой.
2. Low демонстрирует минимум прошлой сессии.
3. Close показывает закрытие предыдущей сессии торговли.

Расчет уровней поддержки:

• Первый – S1=Pivot-(H-Pivot).
• Второй – S2= Pivot-(High-Low).
• Третий – S3= Low-2*(High-Pivot).

Расчет уровней сопротивления:

• Первый – R1=Pivot+(Pivot-Low).
• Второй – R2=Pivot+(High-Low).
• Третий – High+2*(Pivot-Low).

С точками работают аналогично торговле с уровнями поддержки/сопротивления . Как только цена доходит до R отметки, нужно следить за формированием моделей разворота или появлением сигналов по индикаторам. Когда они есть, можно открывать сделки на продажу. Если цена доходит до отметки S , ищут паттерны разворота, а когда находят – открывают сделки на покупку.

Пример стратегии — Daily Pivot (по ссылке вы сможете так же скачать индикаторы для построения пивот-уровней):

Как отсеивать ложные сигналы

Ложные сигналы в данном случае бывают и часто. Для отсеивания их существует единственное решение – использование других методов технического анализа , который подтвердит или опровергнет сделанные выводы касательно текущей ситуации на рынке.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

В торговле на Форекс ничего нельзя предвидеть заранее – тут доход зависит от способностей трейдера , умения понимать рынок и находить оптимальные точки для заключения сделок. Торговля по уровням исключением не является, поэтому предвидеть величину заработка невозможно, разве что только гипотетически.

Пример: при условии заключения 40% сделок в плюс с соотношением прибыли 1:3 и риском в сделке 2%, общая прибыль в 100 сделках составит 120%.

Так, разумный риск даст доход в 120%, но вот время, за которое трейдер откроет 100 сделок, может быть любым – при торговле на М5 такое число легко можно набрать за год.

Влияние уровней на рынок

Любой уровень представляет собой не просто рисунок или линию на графике, а демонстрацию ситуации на рынке.

Как уровни влияют на рынок:

• Они всегда поддерживаются определенными объемами сделок , поэтому в данных зонах сосредотачиваются максимальная ликвидность и огромные деньги.
• У крупных участников рынка есть возможность формировать уровни, их удерживать, защищать позиции.
• Отбой от уровня или его пробой – свидетельство того, что продавцы или покупатели победили .
• Уровни оказывают влияние на рынок в психологическом плане , особенно когда речь идет о круглых числах (оканчивающиеся на 0 и 5).
• В случае пробоя сильных уровней на ТФ D1, W1 можно увидеть повышение волатильности, формирование сильных устойчивых трендов на М1, М5. Эти пробои оказывают влияние на рынок не меньшее, чем выход важных экономических новостей.

Характеристика стратегии торговли от уровней

Что касается стратегии торговли от уровней, то она считается универсальной , так как подходит для любого временного промежутка, времени дня и ночи, актуальна для всех валютных пар. Чтобы открытие позиций принесло прибыль, необходимо помнить о некоторых правилах.

Основное правило: чем большее число раз стоимость инструмента подошла к границам созданного уровнями коридора и отскочила, тем более сильным он является. Сигналы на открытие сделки – отбой стоимости или пробой уровней.

В первой ситуации, когда цена долго не может пробить границы , усиливая и подтверждая направление, позиции открывают: при отбое цены от линии поддержки – на повышение (длинная позиция), при отбое от сопротивления – на понижение (короткая позиция).

Если есть выход за верхний/нижний предел , обязательно убеждаются, что пробой не ложный и тренд меняется. Сделка открывается после подтверждения пробоя.

Признаки пробития ценой уровней:

• Закрытие свечи за границами диапазона – выше сопротивления или ниже поддержки.
• Формирование тела новой свечи за границами уровня.
• Формирование новых 2-3 свечей за линиями поддержки/сопротивления.

Метода точного определения ложного пробоя нет – нужно использовать другие методы технического анализа. Если пробой ложный, цена возвращается к прошлым значениям, если нет – сопротивление превращается в поддержку и наоборот.

Независимо от того, какая применяется торговая стратегия , линии поддержки/сопротивления желательно рисовать в любом случае, так как они составляют основу технического анализа и дают первоначальные сведения о текущей ситуации на рынке.

Торговля от уровней

Уровни ― одно из базовых понятий технического анализа и основа для построения большинства успешных стратегий. Определять уровни можно на любых торговых активах и таймфреймах. Благодаря им трейдеры с легкостью определяют, где выставлять защитные ордера и фиксировать прибыль. В статье обсудим, что из себя представляет торговля от уровней поддержки и сопротивления и разберем нюансы, важные для прибыльной торговали.

• Что это такое уровни поддержки и сопротивления,
• Как определять и строить уровни,
• Построение уровней с помощью индикаторов,
• Роковые ошибки при построении,
• Зеркальность уровней,
• Торговля от уровней поддержки и сопротивления,
• Торговля от уровней прибыльные стратегии,
• Где ставить Stop Loss и Take Profit,
• Тонкости и нюансы,
• Преимущества и недостатки
• Рубрика: вопрос-ответ.

Что это такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни — это условные линии, проведенные на графике. Они образуются в местах «борьбы» спроса и предложения, когда участники рынка проявляют интерес к определенной цене и усиливают продажи или покупки при приближении к ней. На графике это образует пики и впадины, через которые можно прочертить линию. При этом, чем больше количество касаний линии, тем сильнее выявленный уровень.

Различают два вида уровней:

• поддержка — строится по двум и более минимумам;
• сопротивление рисуется по двум и более максимумам.

Используют разные способы нахождения линий. Одни чертят их по экстремумам, другие ― по точкам открытия и закрытия. Поэтому принято считать, что уровень ― не конкретная цифра, а узкий ценовой диапазон.

Поддержка или сопротивление появляются в местах скопления приказов. Когда котировки подходят к этой зоне, возможны три варианта развития событий:

• желающих продавать и покупать по таким ценам мало — спрос и объемы падают, курс разворачивается, происходит отскок;
• участники рынка готовы продавать и покупать большими объемами — происходит пробой и дальнейшее стремительное движение в направлении пробоя;
• показатели примерно равны. Цена может пробить поддержку и сопротивление, но без объемов откатится назад. Так получается ложный пробой.

Стратегии трейдинга основываются на определении варианта развития событий.

Как определять и строить

Чтобы начать работать с уровнями, необходимо отметить их на графике. В терминале Metatrader для этого применяют инструмент «Рисование горизонтальных линий».

Начинают с поиска максимумов и минимумов цен. Попробуем отметить на графике поддержку. Для этого найдем минимумы.

Проведем черту через самый низкий экстремум.

Помним о том, что требуется найти место нескольких касаний. Подвинем линию немного вверх, чтобы соблюсти это условие.

Теперь мы видим зону с касанием не меньше четырех раз. Можно считать ее значительной.

Поднимаемся выше, проводим следующую линию по тем же принципам. Таким образом размечаем весь график.

Новички на первоначальном этапе испытывают трудности в поиске линий. На первое время можно переключиться в линейный режим ― так экстремумы нагляднее. Он не рекомендуется для постоянной работы, потому что проводить полноценное изучение в таком виде сложно, но вполне может использоваться как временное решение.

Значимость уровня напрямую связана с таймфреймом. Чем он выше, тем сильнее линия. Обычно используют часовые или дневные графики. Нет смысла чертить их на минутных интервалах — для этого подойдут скальпинг стратегии.

Определение уровней с помощью индикаторов

Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском. Они вычисляют ценовой диапазон по математическим формулам и формируют показатели на графике выбранного актива.

Такие индикаторы не очень популярны среди трейдеров ― они часто рисуют чересчур много линий, в который легко запутаться. Это объясняется тем, что на образование сильной поддержки или сопротивления больше влияют психологические факторы толпы, а не математика. Алгоритмы в основном используют как составной элемент советников для автоторговли. Профессионалы всегда чертят линии вручную. Но новички могут попробовать инструменты и на практике оценить эффективность. Рассмотрим несколько популярных вариантов.

Lines

Инструмент формирует 4 важных ближайших уровня. Окрашивает их в разные цвета в зависимости от силы. Самый верхний и нижний строятся по показателям более высокого таймфрейма и считаются более значимыми. При пробитии линия исчезает.

Из настроек доступны: период расчета и визуальное отображение ― цвет, толщина.

Скачать Lines индикатор для МТ4 можно по ссылке.

SupDem

Рисует в терминале зоны спроса и предложения. Построенные данные различаются по значимости ― более сильные и слабые. Есть перерисовка при изменении таймфрейма. Также линия передвинется, если тренд обновит минимумы или максимумы.

Настраиваются цветовые схемы и период для анализа. Например, при работе на минутных таймфреймах удобно выводить часовые показатели. SupDem позволяет реализовать такую систему.

Скачать SupDem индикатор для МТ4 по ссылке.

ThreeLineBreak

Инструмент интересен тем, что формирует не только текущие поддержку и сопротивление. Также пунктиром наносятся прогнозируемые в будущем события.

Отображаются показания с высоких временных периодов. Отметки переносятся после прохождения определенного количества баров. Можно настроить цветовые схемы, сумму баров для изучения, желаемое количество уровней.

Формирует не линии, а узкие зоны. Чем выше цена подходит к верхней границе, тем сильнее вероятность разворота.

Настраивается количество баров для исследования, цветовые схемы и заливка, таймфрейм. Доступен вывод показателей со старшего временного периода.

Скачать Zone индикатор для уровней поддержки и сопротивления по ссылке.

Это не все программы, помогающие с рисованием линий — основные собраны в статье, где мы выбирали «Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления«. Все они работают по похожему принципу ― вычисляют минимумы и максимумы. Новичкам для тренировки нахождения важных зон можно использовать любой.

Ошибки при построении

Нахождение уровней ― субъективное занятие. Начинающие так увлекаются этим процессом, что разрисовывают весь график. Какие сложности возникают при построении:

• использование низких таймфреймов. Даже при скальпинге на минутках разворотные зоны ищут на высоких временных интервалах. Например, для торговли на М1 анализируют часовые графики (Н1). Для старших периодов ― дневные;
• углубление в историю. Неправильно прокручивать график далеко назад. Хватит отрезка, помещающегося в окне терминала. Можно немного сдвинуть его, но не стоит искать ценовые экстремумы в далеком прошлом;
• слишком тщательная прорисовка. Нет необходимости вычислять точное нахождение до пункта. Подойдет обозначение узкого диапазона. Тестироваться будет именно он, а не конкретная цифра;
• использование всех возможных минимумов и максимумов. Эксперты советуют ориентироваться на самые значимые, их немного;
• игнорирование круглых цифр. Регулярно поддержка и сопротивление возникают на круглых числах ― например, 1,500, 1,250. Это связано с психологическими факторами ― люди склонны выбирать такие цифры для установки приказов.

Это типичные сложности, с которыми сталкиваются начинающие. Желательно учитывать их при проведении технического анализа. Самый важный уровень ― тот, который видят невооруженным глазом все присутствующие.

Зеркальность уровней

Полосы изменяют свое предназначение. Поддержка превращается в сопротивление, и наоборот.

Посмотрим на рисунок. Цена несколько раз начинала тестирование и отскакивала обратно вниз. Потом на большом объеме произошел пробой. Теперь черта превратилась в поддержку и произошел ретест.

Есть простое условие для определения вида:

• если цена снизу ― это сопротивление;
• когда котировки сверху ― поддержка.

Уровни меняются зеркально. С этим ничего не сделаешь, достаточно помнить, что поддержка может превратиться в сопротивление и наоборот.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления

Торговля от уровней применяется трейдерами очень давно, поэтому создано достаточно стратегий и тактик. Все они основаны на 3 видах поведения у ключевой линии:

• пробой;
• отскок;
• ложный пробой.

Это три главные тактики, используемые в торговле. Есть другие варианты, например трейдинг в коридоре или применение разворотных точек пивот. Рассмотрим все техники подробнее.

Стратегия отскок от уровня

При торговле по этому методу предполагается, что цена дойдет до черты и развернется. Именно этот момент нужно поймать. Для торговли используют отложенные ордера либо мониторят рынок вручную. Как использовать технику:

• Определить направление тренда. Позиции открываются в направлении кратковременной коррекции;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда происходит касание. Для фильтрации рыночного шума можно использовать паттерны бычьего и медвежьего разворота;
• Дождаться момента, когда цена коснется черты. Позиции открываются только после закрытия этого бара. Если произошло соприкосновение, но бар не смог закрыться за полосой ― это подходящий момент для открытия позиции;
• Сделку открывают вручную или с помощью отложенного ордера.

Stop-loss выставляют за черту. Take-profit устанавливают в соотношении не менее 1:2. Он должен быть до следующей поддержки или сопротивления.

Важно обращать внимание на то, сколько раз уровень выдержал касания. Вероятность пробоя повышается и часто это происходит на третий раз. Для методики отскока оптимально подходит второе касание.

Стратегия пробой уровня

Эта тактика подразумевает, что цена дойдет линии и продолжит свое движение дальше в том же направлении. При этом сработают стопы участников, которые обычно расположены сразу за чертой. Это придаст тренду дополнительную силу. Как торговать пробой уровня:

• Определить направление тренда. Позиции открываются по ходу его движения, против торговать не рекомендуется;
• Построить уровни;
• Определить точку входа. Обычно это момент, когда цена пробивает поддержку или сопротивление, и свеча закрывается за полосой. Это часто сопровождается повышенными объемами, поэтому обязательно пользуйтесь индикаторами объемов;
• Позиция открывается на следующем баре. Можно войти по рынку или использовать отложенный приказ.

Stop-loss выставляется за уровнем в направлении противоположном движению цен, Take-profit ― не доходя до следующей линии.

Для этого метода предпочтительно использовать отложенные приказы. В момент прорыва на больших объемах тренд может двигаться очень быстро и проходить большое количество пунктов. Поэтому ждать нового бара ― терять прибыль. Отложенный ордер создают чуть дальше поддержки или сопротивления. Важно выбрать место правильно, чтобы цена не задела позицию при отскоке. Иначе сделка закроется с убытком.

Для успешной торговли важно выбрать надежного брокера. Я уже много лет успешно торгую через следующие компании.

• Более 10-лет работы на рынке форекс,
• Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
• Минимальный депозит 10$,
• Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
• 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
• Моментальный автоматический вывод средств,
• Свыше 1000 положительныхотзывов трейдеров.

• Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
• Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,
• Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
• Новый сервис по RAMM-инвестированию
• Пополнение счета без комиссии,
• Вывод средств за 2-3 мин.,
• 98% положительныхотзывов клиентов.

• Успешно работает с 2006 года,
• 11,06 миллисекунды — средняя скорость исполнения
• Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
• Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
• 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
• 24/5 — круглосуточная техподдержка клиентов,
• Отсутствие комиссий за вывод денег,
• 100$ — стартовая сумма на любом счете.

Результаты инвестиций публикую в отчетах инвестора.

ТС ложный пробой

Цена пробивает уровень, сигнальная свеча закрывается за ним. Но через один-два бара направление движения меняется, и котировки возвращаются. Произошел пробой, но тренд не получил подтверждения и развернулся. Такая ситуация не представляет интереса для большинства инвесторов. Движение проходит небольшое количество пунктов, поэтому в средне- и долгосрочной перспективе прибыль будет незначительной. Но скальперы могут получить свою выгоду.

По каким причинам пробой оказывается ложным:

• баланс спроса и предложения. Например, у покупателей хватило сил пробить черту. Но их оказалось недостаточно, чтобы закрепиться за ней;
• набор позиции крупными игроками. Участник покупает актив, цена растет. Когда он прекращает это делать, актив падает;
• специальные действия маркет-мейкеров и других крупных участников. Чтобы один получил прибыль, другой должен потерять деньги. Крупные игроки специально создают движение, чтобы собрать защитные приказы остальных. После этого происходит откат.

Нет специальных тактик для ложных пробитий. О том, как отличить ложный пробой хорошо рассказано в видео.

Главное ― научиться их определять, чтобы вовремя выйти из сделки. При постоянном контроле или использованием трейлинг-стоп можно успеть закрыться с прибылью. Скальперам ложного пробоя может оказаться достаточно.

Очень важно ставить стоп-лоссы, потому что после возврата тренд может набрать силу и позиция уйдет в глубокий минус.

Торговля от уровней в канале

Когда наступает период консолидации, цена движется между поддержкой и сопротивлением, образуя коридор. Торговля в его границах позволяет прогнозировать направление и получать небольшую, но стабильную прибыль. Конечно, до того момента, когда котировки пробьют «пол» или «потолок».

Как работать в канале:

• Определить ситуацию. Сильные трендовые движения не образуют каналы, нужно дождаться периода консолидации;
• Прочертить уровни;
• Когда цена отскакивает от поддержки, открывают покупку. Используют условия методики отбоев.

Стоп-лосс выставляют за чертой, тейк-профит ― не доходя до следующего уровня.

Цена движется вверх и отскакивает от сопротивления. В этот момент открывают ордер на продажу по тем же принципам. Рано или поздно произойдет выход за границы канала, поэтому использование stop-loss в этой тактике обязательно. Take-profit выставляют небольшие, чтобы гарантированно забрать прибыль.

Не забудьте забрать бездепозитный бонус в 30$ , с возможностью сразу вывести заработанное сверх размера бонуса.

Точки пивот

Уровни пивот рассчитываются математически на основании экстремумов и цифр закрытия дня. Для этого есть специальная формула, но никто не использует ручное вычисление. Существует множество программ, автоматически рассчитывающих и формирующих показатели.

Пивоты — это моменты разворота, в которых прогнозируется изменения тренда. Уровни строятся на основании этих точек. Здесь нет места субъективизму, как при ручном проведении линий. Все участники используют одну формулу, а значит числа для всех одинаковы.

Методы применения пивот во многом совпадают с обычной тактикой трейдинга по уровням. Но есть некоторые особенности:

• осевая линия. Если день открылся выше нее, рекомендуется искать места для открытия покупок. Если ниже ― продавать;
• главные значения ― R1 и S1. После определения тренда инвестор ждет подхода к этим полосам.

Когда котировки поравняются с линией, вступают стандартные условия торговли по отскоку или пробою. Также с уровнями пивот хорошо работает канальная тактика.

Pivot point не всегда дают хорошие места для покупок или продаж. Цена колеблется возле них, но не образует торгового сигнала. Бывает обратная ситуация, когда котировки пересекают пивот много раз. Эту тактику сочетают с дополнительными инструментами ― свечным анализом или индикаторами.

Тема пивот очень обширна. Если трейдеру понравился данный инструмент, обязательно стоит изучить ее подробнее. Тактика не ограничивается использованием одной программы для рисования полос.

Тестировать стратегии лучше на демо-счете. Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .

Где ставить Stop-loss и take-profit

Выставление стоп-лосса и тейк-профита у многих вызывает сложности. Торговля от уровней не предоставляет четких правил, поэтому новичкам на Форекс бывает трудно определить их самостоятельно.

Stop-loss выставляют так, чтобы его не задело длинным хвостом или движением при ложном пробое. Нельзя назвать точное количество пунктов. Для определения значения ориентируются на размеры соседних баров и их тени.

Общее условие одно ― stop-loss выставляют за уровень с небольшим запасом. Обычно за хвост сигнальной свечи. Если это невозможно и предполагаемый стоп получается слишком значительным ― такой знак лучше пропустить из-за потенциально большого убытка, как несоответствующий риск-менеджменту в трейдинге.

Для выставления Take Profit жестких критериев нет. Можно воспользоваться стандартной рекомендацией и умножить величину стопа на 2 или 3. Приказ должен быть установлен до следующей поддержки или сопротивления. Рекомендуется переводить позицию в безубыток и использовать трейлинг-стоп для увеличения прибыли.

Торговля от уровней: все тонкости

Есть несколько нюансов и тонкостей, которые применяют профессиональные инвесторы. Они проверены на практике, поэтому новичкам стоит их учитывать. На что обращают внимание:

• важность черты для прогнозирования пробоя или отскока. Считается, что чем больше касаний, тем сильнее поддержка или сопротивление. Это действительно так, но рано или поздно пробитие произойдет. По наблюдениям, это случается уже при третьем касании;
• анализ размера баров. Если все примерно одной величины, не выделяются и уверенно движутся вперед ― высокий шанс пробоя. Когда свечи аномально большие, скорее всего будет обратная ситуация;
• оценка максимумов и минимумов. Если в разворотной зоне бары закрываются примерно одинаково, с разницей в пару пунктов, у игроков недостаточно сил для прорыва;
• ретест, когда поддержка становится сопротивлением, а цена вновь касается линии. Это указывает на разворот тренда.

Эти особенности кажутся незначительными, но их применение увеличивает эффективность метода.

Преимущества и недостатки

Начинающие не всегда понимают, зачем использовать уровни, особенно когда торгуют с помощью алгоритмов, показывающих сигналы стрелками. Кажется, что дополнительные инструменты не нужны. Однако процент прибыльных сделок по индикаторам без ручного отсеивания невелик.

В целом торговля от уровней имеет массу плюсов:

• универсальность. Метод дает хорошие результаты на всех рынках и активах;
• стабильность. Тактика не устаревает. Законы спроса и предложения будут работать всегда. Поэтому можно быть уверенным в актуальности системы;
• простота. Цена может пробить, отскочить или протестировать уровень. Достаточно освоить всего три тактики.

Как и любой другой, данный метод тоже имеет недостатки. Это:

• субъективность. Нет строгих правил, каждый рисует так, как видит;
• требуется время для обучения. Сложно просто взять и нарисовать все правильно. Придется потренироваться;
• нет точных сигналов. Трейдер должен сам решить, где входить в рынок, какую цель поставить, где разместить стоп-лосс.

Минусы можно преодолеть, если уделить достаточно времени тестированию стратегий. Торговля от уровней ― это база, которая улучшит эффективность любой торговли.

Правила работы с уровнями важно знать любому трейдеру. На них смотрят не только профессионалы, но и так называемая «толпа». Поэтому вероятность отработки очень велика. Здесь действуют не только законы спроса и предложения, но и психологические факторы рынка.

Вопрос-ответ

Метод применяется только на Форекс? — Нет, торговля от уровней применяется на всех рынках. Фондовом, криптовалютном, и рынке форекс.

Лучше чертить от руки или с помощью индикаторов? — Самостоятельный анализ эффективнее. Алгоритмы могут пропустить значимые зоны либо отметить те, что не представляют интереса.

Сколько можно заработать по этой стратегии? — Система дает 40-50% прибыльных сделок с соотношением стоп-лосса и тейк-профита 1:3. Такой расчет дает около 120% на сотню ордеров. Это примерное число, все зависит от человека и его мани-менеджмента.

Техника подходит для скальпинга? — Да, ценовые зоны помогают отфильтровать ложные сигналы и взять больше пунктов в правильных точках входа. Скальперы с успехом могут торговать и ложный пробой.

Подойдет ли методика для долгосрочной торговли? — Да, лучше всего отрабатывают сигналы на высоких таймфреймах.

Для повышения эффективности торговля от уровней сочетается с дополнительными инструментами ― индикаторами, элементами технического и свечного анализа. Линии на графике удачно комбинируются с любыми торговыми системами, фильтруют сигналы и увеличивают вероятность получения прибыли.

Источник https://forex-method.ru/torgovye-strategii/torgovlya-ot-urovney

Источник https://strategy4you.ru/osnovy-forex-nachinayushchim/torgovlya-po-urovnyam-2.html

Источник https://livetouring.org/torgovlja-ot-urovnej/